光大风格轮动混合C(光大风格轮动C)基金净值查询(007499)
今天最新净值
1.8840
-0.0150 -0.79%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8607
-0.0233 -1.2361%
- 累计净值：1.9420
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1313亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金昉毅 赵大年 翟云飞 韩羽辰
近一季光大风格轮动混合C|光大风格轮动C基金净值查询
近一季,光大风格轮动混合C(007499)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8610 |
1.9190 |
1.8840 |
1.9420 |
-0.0230 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8840 |
1.9420 |
1.8990 |
1.9570 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8990 |
1.9570 |
1.8790 |
1.9370 |
0.0200 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8790 |
1.9370 |
1.8990 |
1.9570 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8990 |
1.9570 |
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| 2025-12-09 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8960 |
1.9540 |
1.9000 |
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-0.21% |
| 2025-12-08 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.9000 |
1.9580 |
1.8850 |
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0.80% |
| 2025-12-05 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8850 |
1.9430 |
1.8590 |
1.9170 |
0.0260 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8590 |
1.9170 |
1.8540 |
1.9120 |
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0.27% |
| 2025-12-03 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8540 |
1.9120 |
1.8650 |
1.9230 |
-0.0110 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-02 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8650 |
1.9230 |
1.8790 |
1.9370 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8790 |
1.9370 |
1.8670 |
1.9250 |
0.0120 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8670 |
1.9250 |
1.8450 |
1.9030 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8450 |
1.9030 |
1.8430 |
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0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8430 |
1.9010 |
1.8370 |
1.8950 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8370 |
1.8950 |
1.8170 |
1.8750 |
0.0200 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8170 |
1.8750 |
1.7960 |
1.8540 |
0.0210 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.7960 |
1.8540 |
1.8560 |
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-3.23% |
| 2025-11-20 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8560 |
1.9140 |
1.8620 |
1.9200 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8620 |
1.9200 |
1.8710 |
1.9290 |
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-0.48% |
| 2025-11-18 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8710 |
1.9290 |
1.8900 |
1.9480 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8900 |
1.9480 |
1.8910 |
1.9490 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8910 |
1.9490 |
1.9070 |
1.9650 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.9070 |
1.9650 |
1.8820 |
1.9400 |
0.0250 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8820 |
1.9400 |
1.8840 |
1.9420 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2025-11-11 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8840 |
1.9420 |
1.8920 |
1.9500 |
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-0.42% |
| 2025-11-10 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8920 |
1.9500 |
1.8810 |
1.9390 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8810 |
1.9390 |
1.8820 |
1.9400 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8820 |
1.9400 |
1.8610 |
1.9190 |
0.0210 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8610 |
1.9190 |
1.8580 |
1.9160 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8580 |
1.9160 |
1.8790 |
1.9370 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8790 |
1.9370 |
1.8670 |
1.9250 |
0.0120 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8670 |
1.9250 |
1.8730 |
1.9310 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8730 |
1.9310 |
1.8900 |
1.9480 |
-0.0170 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8900 |
1.9480 |
1.8720 |
1.9300 |
0.0180 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8720 |
1.9300 |
1.8810 |
1.9390 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8810 |
1.9390 |
1.8650 |
1.9230 |
0.0160 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8650 |
1.9230 |
1.8580 |
1.9160 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8580 |
1.9160 |
1.8460 |
1.9040 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8460 |
1.9040 |
1.8520 |
1.9100 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8520 |
1.9100 |
1.8220 |
1.8800 |
0.0300 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8220 |
1.8800 |
1.8090 |
1.8670 |
0.0130 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8090 |
1.8670 |
1.8550 |
1.9130 |
-0.0460 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8550 |
1.9130 |
1.8700 |
1.9280 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8700 |
1.9280 |
1.8530 |
1.9110 |
0.0170 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8530 |
1.9110 |
1.8780 |
1.9360 |
-0.0250 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8780 |
1.9360 |
1.8740 |
1.9320 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8740 |
1.9320 |
1.8990 |
1.9570 |
-0.0250 |
-1.32% |
| 2025-10-09 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8990 |
1.9570 |
1.8560 |
1.9140 |
0.0430 |
2.32% |
| 2025-09-30 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8560 |
1.9140 |
1.8400 |
1.8980 |
0.0160 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8400 |
1.8980 |
1.8140 |
1.8720 |
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1.43% |
| 2025-09-26 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8140 |
1.8720 |
1.8220 |
1.8800 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8220 |
1.8800 |
1.8140 |
1.8720 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8140 |
1.8720 |
1.7830 |
1.8410 |
0.0310 |
1.74% |
| 2025-09-23 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.7830 |
1.8410 |
1.8040 |
1.8620 |
-0.0210 |
-1.16% |
| 2025-09-22 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8040 |
1.8620 |
1.8020 |
1.8600 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8020 |
1.8600 |
1.8120 |
1.8700 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8120 |
1.8700 |
1.8370 |
1.8950 |
-0.0250 |
-1.36% |
| 2025-09-17 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
1.8370 |
1.8950 |
1.8320 |
1.8900 |
0.0050 |
0.27% |
