鹏华价值共赢两年持有期混合基金净值查询(009086)
今天最新净值
1.1162
-0.0009 -0.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0975
-0.0187 -1.6737%
- 累计净值：1.1162
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8132亿
- 最近资产：5.93亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 张鹏
近一季,鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)基金累计收益率3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0151 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0123 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1039 |
1.1039 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0907 |
1.0907 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0245 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0197 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0029 |
-0.25% |
|
|
| 2025-11-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0185 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0117 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0129 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1056 |
1.1056 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0971 |
1.0971 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0275 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0171 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0346 |
-3.02% |
| 2025-10-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0270 |
-2.30% |
| 2025-10-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0237 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0255 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0186 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1012 |
1.1012 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0210 |
1.94% |
| 2025-09-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0122 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0094 |
0.87% |
