鹏华价值共赢两年持有期混合基金净值查询(009086)
今天最新净值
0.7787
0.0112 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7756
0.0081 1.0520%
- 累计净值：0.7787
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7022亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 张鹏
近一季,鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)基金累计收益率-7.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7787 |
0.7787 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0112 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0094 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7575 |
0.7575 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0054 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7734 |
0.7734 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7733 |
0.7733 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0175 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7558 |
0.7558 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0204 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0018 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7736 |
0.7736 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0041 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7695 |
0.7695 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7751 |
0.7751 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7731 |
0.7731 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7753 |
0.7753 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7789 |
0.7789 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0090 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7699 |
0.7699 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0123 |
1.62% |
| 2024-03-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7576 |
0.7576 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0086 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0131 |
-1.72% |
| 2024-03-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7621 |
0.7621 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7632 |
0.7632 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0108 |
-1.40% |
| 2024-03-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0102 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0038 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0097 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7756 |
0.7756 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0080 |
1.04% |
| 2024-03-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7676 |
0.7676 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7727 |
0.7727 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7715 |
0.7715 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7709 |
0.7709 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0091 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7618 |
0.7618 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0078 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0081 |
-1.06% |
| 2024-03-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7621 |
0.7621 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7598 |
0.7598 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7605 |
0.7605 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0063 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0222 |
3.03% |
| 2024-02-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0267 |
-3.52% |
| 2024-02-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0180 |
2.43% |
| 2024-02-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0046 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7361 |
0.7361 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0084 |
1.15% |
| 2024-02-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0075 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7202 |
0.7202 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0064 |
0.90% |
| 2024-02-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7138 |
0.7138 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7135 |
0.7135 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0078 |
1.11% |
| 2024-02-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7057 |
0.7057 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0182 |
2.65% |
| 2024-02-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.6875 |
0.6875 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0118 |
1.75% |
| 2024-02-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.6757 |
0.6757 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0288 |
4.45% |
| 2024-02-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.6469 |
0.6469 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0219 |
-3.27% |
| 2024-02-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.6688 |
0.6688 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0174 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.6862 |
0.6862 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.6860 |
0.6860 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0172 |
-2.45% |
| 2024-01-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7032 |
0.7032 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0195 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0155 |
-2.10% |
