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金鹰元禧混合C(金鹰保本C) - 基金主页(代码:002425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5225 -0.0079 -0.52%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5307 0.0003 0.0198%

累计净值：2.0225
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1190亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：王怀震吴德瑄戴骏杨晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.09%	0.32%	1.14%	2.31%	7.37%	12.70%	9.32%	122.29%
同类排名	363/1259	125/1304	47/1302	71/1288	354/1253	494/1200	623/1072	-

金鹰元禧混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-28	2016-12-28	2016-12-30	分红	每份派现金0.5000元

金鹰元禧混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	1.59%	0.66%
601899	紫金矿业	0.0000	1.44%	0.32%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.13%	0.81%
002078	太阳纸业	0.0000	1.02%	-0.46%
600961	株冶集团	0.0000	0.72%	-0.06%
603899	晨光股份	0.0000	0.71%	0.82%
600761	安徽合力	0.0000	0.69%	0.92%
600489	中金黄金	0.0000	0.65%	0.44%
002020	京新药业	0.0000	0.64%	-1.63%
601009	南京银行	0.0000	0.64%	2.03%

金鹰元禧混合C(002425)基金档案

基金代码	002425	基金简称	金鹰元禧混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王怀震吴德瑄戴骏杨晓斌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1190亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%