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交银增利增强债券C - 基金主页(代码:004428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3282 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3107 -0.0004 -0.0335% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6832
成立日期：2017-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.2270亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.88%	0.06%	-0.36%	-0.75%	4.53%	15.43%	13.31%	74.67%
同类排名	309/1519	340/1766	518/1768	851/1726	217/1391	339/1151	381/963	-

交银增利增强债券C(004428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3304	0.17%
2026-09-17	1.3282	0.00%
2026-09-16	1.3282	0.15%
2026-09-15	1.3262	-0.04%
2026-09-14	1.3267	0.06%
2026-09-11	1.3259	-0.11%

交银增利增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	分红	每份派现金0.0090元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0720元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	分红	每份派现金0.2740元

交银增利增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	0.56%	4.63%
688403	汇成股份	0.0000	0.40%	2.32%
300083	创世纪	0.0000	0.25%	1.50%
300666	江丰电子	0.0000	0.22%	4.09%
002126	银轮股份	0.0000	0.20%	2.84%
600901	江苏金租	0.0000	0.20%	2.51%
688200	华峰测控	0.0000	0.19%	3.05%
000739	普洛药业	0.0000	0.13%	1.77%
601231	环旭电子	0.0000	0.13%	1.49%

交银增利增强债券C(004428)基金档案

基金代码	004428	基金简称	交银增利增强债券C	基金全称
发行日期	2017-04-20~2017-05-26	成立日期	2017-06-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.45亿元	最近份额	10.2270亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%