| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.54% | 0.14% | 1.22% | 0.94% | -1.24% | 2.16% | 12.28% | 54.90% |
| 同类排名 | 648/1115 | 468/1148 | 672/1143 | 639/1106 | 619/974 | 324/793 | 54/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.2740元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600529 | 山东药玻 | 55.1700 | 0.61% | -0.41% |
| 600011 | 华能国际 | 163.3000 | 0.55% | -0.52% |
| 601117 | 中国化学 | 187.1100 | 0.52% | 1.28% |
| 600547 | 山东黄金 | 51.1500 | 0.51% | 1.06% |
| 603995 | 甬金股份 | 60.8100 | 0.51% | 5.09% |
| 600027 | 华电国际 | 207.1000 | 0.46% | -1.69% |
| 600489 | 中金黄金 | 88.8800 | 0.38% | 0.60% |
| 603885 | 吉祥航空 | 67.6000 | 0.35% | -2.76% |
| 603986 | 兆易创新 | 8.2500 | 0.33% | -2.51% |
| 601881 | 中国银河 | 56.6600 | 0.30% | -0.89% |
