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交银增利增强债券C(004428)基金分红送配

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今天最新净值 1.2787 -0.0029 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6337
成立日期：2017-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.2270亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：凌超魏玉敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	每份派现金0.0090元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派现金0.0720元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	每份派现金0.2740元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%