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招商兴福混合A - 基金主页(代码:003861)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4551 -0.0053 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6441 0.0021 0.1304% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4551
成立日期：2016-12-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3529亿
最近资产：0.48亿
基金公司：招商基金
基金经理：张韵蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.07%	-1.27%	-4.97%	-11.34%	-0.25%	11.72%	5.88%	67.68%
同类排名	1083/1268	434/1286	870/1279	886/1271	869/1257	1055/1215	920/1169	-

招商兴福混合A(003861)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4585	0.23%
2026-09-14	1.4551	-0.36%
2026-09-11	1.4604	-1.17%
2026-09-10	1.4777	-0.05%
2026-09-09	1.4784	0.07%
2026-09-08	1.4773	-0.23%

招商兴福混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	2.09%	0.13%
605376	博迁新材	0.0000	1.93%	1.01%
002428	云南锗业	0.0000	1.87%	10.00%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.63%	3.21%
601869	长飞光纤	0.0000	1.61%	10.00%
002436	兴森科技	0.0000	1.49%	2.20%
688630	芯碁微装	0.0000	1.46%	8.33%
688313	仕佳光子	0.0000	1.45%	3.24%
688525	佰维存储	0.0000	1.39%	2.89%
300475	香农芯创	0.0000	1.36%	0.42%

招商兴福混合A(003861)基金档案

基金代码	003861	基金简称	招商兴福混合A	基金全称
发行日期	2016-11-30~2016-11-30	成立日期	2016-12-06	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张韵蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.48亿	最近份额	0.3529亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%