金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商兴福混合A基金净值查询(003861)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5081 -0.0282 -1.84% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5437 0.0002 0.0110%

累计净值：1.5081
成立日期：2016-12-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3529亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张韵

近一月招商兴福混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商兴福混合A(003861)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003861	招商兴福混合A	1.5435	1.5435	1.5081	1.5081	0.0354	2.35%
2025-12-16	003861	招商兴福混合A	1.5081	1.5081	1.5363	1.5363	-0.0282	-1.84%
2025-12-15	003861	招商兴福混合A	1.5363	1.5363	1.5413	1.5413	-0.0050	-0.32%
2025-12-12	003861	招商兴福混合A	1.5413	1.5413	1.5104	1.5104	0.0309	2.05%
2025-12-11	003861	招商兴福混合A	1.5104	1.5104	1.5272	1.5272	-0.0168	-1.10%
2025-12-10	003861	招商兴福混合A	1.5272	1.5272	1.5156	1.5156	0.0116	0.77%
2025-12-09	003861	招商兴福混合A	1.5156	1.5156	1.5339	1.5339	-0.0183	-1.19%
2025-12-08	003861	招商兴福混合A	1.5339	1.5339	1.5287	1.5287	0.0052	0.34%
2025-12-05	003861	招商兴福混合A	1.5287	1.5287	1.5040	1.5040	0.0247	1.64%
2025-12-04	003861	招商兴福混合A	1.5040	1.5040	1.5003	1.5003	0.0037	0.25%

2025-12-03	003861	招商兴福混合A	1.5003	1.5003	1.4973	1.4973	0.0030	0.20%
2025-12-02	003861	招商兴福混合A	1.4973	1.4973	1.5087	1.5087	-0.0114	-0.76%
2025-12-01	003861	招商兴福混合A	1.5087	1.5087	1.4979	1.4979	0.0108	0.72%
2025-11-28	003861	招商兴福混合A	1.4979	1.4979	1.4868	1.4868	0.0111	0.75%
2025-11-27	003861	招商兴福混合A	1.4868	1.4868	1.4914	1.4914	-0.0046	-0.31%
2025-11-26	003861	招商兴福混合A	1.4914	1.4914	1.4859	1.4859	0.0055	0.37%
2025-11-25	003861	招商兴福混合A	1.4859	1.4859	1.4638	1.4638	0.0221	1.51%
2025-11-24	003861	招商兴福混合A	1.4638	1.4638	1.4620	1.4620	0.0018	0.12%
2025-11-21	003861	招商兴福混合A	1.4620	1.4620	1.4989	1.4989	-0.0369	-2.46%
2025-11-20	003861	招商兴福混合A	1.4989	1.4989	1.5003	1.5003	-0.0014	-0.09%
2025-11-19	003861	招商兴福混合A	1.5003	1.5003	1.4963	1.4963	0.0040	0.27%
2025-11-18	003861	招商兴福混合A	1.4963	1.4963	1.5108	1.5108	-0.0145	-0.96%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%
招商均衡成长混合A	0.9779	0.73%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
建信灵活配置混合C	1.6857	1.46%
浦银安盛增长动力混合C	0.8781	1.32%
益民核心	1.4630	1.32%
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
东吴国企改革A	0.8926	0.92%
东吴国企改革C	0.8776	0.91%
金元顺安元启灵活配置混合	6.6273	0.87%