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南方大数据100C(南方大数据100指数C) - 基金主页(代码:004344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8476 -0.0038 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9157 0.0084 0.9297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8476
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.6287亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：唐小东解锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.70%	-0.64%	-5.08%	-7.85%	-0.81%	40.77%	21.10%	1.77%
同类排名	3027/4773	1674/5467	2148/5421	2504/5238	2748/4400	1847/2954	1425/2253	-

南方大数据100C(004344)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8642	1.96%
2026-09-17	0.8476	-0.45%
2026-09-16	0.8514	1.83%
2026-09-15	0.8361	0.08%
2026-09-14	0.8354	-0.54%
2026-09-11	0.8399	-1.55%

南方大数据100C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	2.60%	2.18%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.03%	3.21%
002810	山东赫达	0.0000	1.93%	1.28%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
300475	香农芯创	0.0000	1.73%	0.42%
002033	丽江股份	0.0000	1.70%	5.00%
688059	华锐精密	0.0000	1.67%	4.86%
300857	协创数据	0.0000	1.64%	-0.52%
688503	聚和材料	0.0000	1.60%	-1.72%
688111	金山办公	0.0000	1.50%	1.04%

南方大数据100C(004344)基金档案

基金代码	004344	基金简称	南方大数据100C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	唐小东解锐	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	17.6287亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%