南方大数据100C(南方大数据100指数C)基金净值查询(004344)

今天最新净值 0.8431 0.0046 0.55% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8509 0.0078 0.9263%

累计净值：0.8431
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.6287亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：冯雨生钱厚翔

近一月南方大数据100C|南方大数据100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方大数据100C(004344)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	004344	南方大数据100C	0.8431	0.8431	0.8385	0.8385	0.0046	0.55%
2025-12-18	004344	南方大数据100C	0.8385	0.8385	0.8452	0.8452	-0.0067	-0.79%
2025-12-17	004344	南方大数据100C	0.8452	0.8452	0.8260	0.8260	0.0192	2.32%
2025-12-16	004344	南方大数据100C	0.8260	0.8260	0.8397	0.8397	-0.0137	-1.63%
2025-12-15	004344	南方大数据100C	0.8397	0.8397	0.8468	0.8468	-0.0071	-0.84%
2025-12-12	004344	南方大数据100C	0.8468	0.8468	0.8366	0.8366	0.0102	1.22%
2025-12-11	004344	南方大数据100C	0.8366	0.8366	0.8460	0.8460	-0.0094	-1.11%
2025-12-10	004344	南方大数据100C	0.8460	0.8460	0.8437	0.8437	0.0023	0.27%
2025-12-09	004344	南方大数据100C	0.8437	0.8437	0.8488	0.8488	-0.0051	-0.60%
2025-12-08	004344	南方大数据100C	0.8488	0.8488	0.8417	0.8417	0.0071	0.84%

2025-12-05	004344	南方大数据100C	0.8417	0.8417	0.8273	0.8273	0.0144	1.74%
2025-12-04	004344	南方大数据100C	0.8273	0.8273	0.8248	0.8248	0.0025	0.30%
2025-12-03	004344	南方大数据100C	0.8248	0.8248	0.8253	0.8253	-0.0005	-0.06%
2025-12-02	004344	南方大数据100C	0.8253	0.8253	0.8276	0.8276	-0.0023	-0.28%
2025-12-01	004344	南方大数据100C	0.8276	0.8276	0.8199	0.8199	0.0077	0.94%
2025-11-28	004344	南方大数据100C	0.8199	0.8199	0.8130	0.8130	0.0069	0.85%
2025-11-27	004344	南方大数据100C	0.8130	0.8130	0.8127	0.8127	0.0003	0.04%
2025-11-26	004344	南方大数据100C	0.8127	0.8127	0.8104	0.8104	0.0023	0.28%
2025-11-25	004344	南方大数据100C	0.8104	0.8104	0.7990	0.7990	0.0114	1.43%
2025-11-24	004344	南方大数据100C	0.7990	0.7990	0.7954	0.7954	0.0036	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
工业有色	1.4806	2.47%
地产基金	0.3142	2.42%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.39%
航空航天	1.0646	2.38%