南方大数据100C(南方大数据100指数C)基金净值查询(004344)

今天最新净值 0.8431 0.0046 0.55% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8509 0.0078 0.9263%

累计净值：0.8431
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.6287亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：冯雨生钱厚翔

近一季南方大数据100C|南方大数据100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方大数据100C(004344)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	004344	南方大数据100C	0.8431	0.8431	0.8385	0.8385	0.0046	0.55%
2025-12-18	004344	南方大数据100C	0.8385	0.8385	0.8452	0.8452	-0.0067	-0.79%
2025-12-17	004344	南方大数据100C	0.8452	0.8452	0.8260	0.8260	0.0192	2.32%
2025-12-16	004344	南方大数据100C	0.8260	0.8260	0.8397	0.8397	-0.0137	-1.63%
2025-12-15	004344	南方大数据100C	0.8397	0.8397	0.8468	0.8468	-0.0071	-0.84%
2025-12-12	004344	南方大数据100C	0.8468	0.8468	0.8366	0.8366	0.0102	1.22%
2025-12-11	004344	南方大数据100C	0.8366	0.8366	0.8460	0.8460	-0.0094	-1.11%
2025-12-10	004344	南方大数据100C	0.8460	0.8460	0.8437	0.8437	0.0023	0.27%
2025-12-09	004344	南方大数据100C	0.8437	0.8437	0.8488	0.8488	-0.0051	-0.60%
2025-12-08	004344	南方大数据100C	0.8488	0.8488	0.8417	0.8417	0.0071	0.84%

2025-12-05	004344	南方大数据100C	0.8417	0.8417	0.8273	0.8273	0.0144	1.74%
2025-12-04	004344	南方大数据100C	0.8273	0.8273	0.8248	0.8248	0.0025	0.30%
2025-12-03	004344	南方大数据100C	0.8248	0.8248	0.8253	0.8253	-0.0005	-0.06%
2025-12-02	004344	南方大数据100C	0.8253	0.8253	0.8276	0.8276	-0.0023	-0.28%
2025-12-01	004344	南方大数据100C	0.8276	0.8276	0.8199	0.8199	0.0077	0.94%
2025-11-28	004344	南方大数据100C	0.8199	0.8199	0.8130	0.8130	0.0069	0.85%
2025-11-27	004344	南方大数据100C	0.8130	0.8130	0.8127	0.8127	0.0003	0.04%
2025-11-26	004344	南方大数据100C	0.8127	0.8127	0.8104	0.8104	0.0023	0.28%
2025-11-25	004344	南方大数据100C	0.8104	0.8104	0.7990	0.7990	0.0114	1.43%
2025-11-24	004344	南方大数据100C	0.7990	0.7990	0.7954	0.7954	0.0036	0.45%
2025-11-21	004344	南方大数据100C	0.7954	0.7954	0.8215	0.8215	-0.0261	-3.18%
2025-11-20	004344	南方大数据100C	0.8215	0.8215	0.8266	0.8266	-0.0051	-0.62%
2025-11-19	004344	南方大数据100C	0.8266	0.8266	0.8281	0.8281	-0.0015	-0.18%
2025-11-18	004344	南方大数据100C	0.8281	0.8281	0.8346	0.8346	-0.0065	-0.78%
2025-11-17	004344	南方大数据100C	0.8346	0.8346	0.8434	0.8434	-0.0088	-1.04%

2025-11-14	004344	南方大数据100C	0.8434	0.8434	0.8556	0.8556	-0.0122	-1.43%
2025-11-13	004344	南方大数据100C	0.8556	0.8556	0.8478	0.8478	0.0078	0.92%
2025-11-12	004344	南方大数据100C	0.8478	0.8478	0.8511	0.8511	-0.0033	-0.39%
2025-11-11	004344	南方大数据100C	0.8511	0.8511	0.8558	0.8558	-0.0047	-0.55%
2025-11-10	004344	南方大数据100C	0.8558	0.8558	0.8528	0.8528	0.0030	0.35%
2025-11-07	004344	南方大数据100C	0.8528	0.8528	0.8562	0.8562	-0.0034	-0.40%
2025-11-06	004344	南方大数据100C	0.8562	0.8562	0.8453	0.8453	0.0109	1.29%
2025-11-05	004344	南方大数据100C	0.8453	0.8453	0.8395	0.8395	0.0058	0.69%
2025-11-04	004344	南方大数据100C	0.8395	0.8395	0.8478	0.8478	-0.0083	-0.98%
2025-11-03	004344	南方大数据100C	0.8478	0.8478	0.8497	0.8497	-0.0019	-0.22%
2025-10-31	004344	南方大数据100C	0.8497	0.8497	0.8582	0.8582	-0.0085	-0.99%
2025-10-30	004344	南方大数据100C	0.8582	0.8582	0.8670	0.8670	-0.0088	-1.01%
2025-10-29	004344	南方大数据100C	0.8670	0.8670	0.8570	0.8570	0.0100	1.17%
2025-10-28	004344	南方大数据100C	0.8570	0.8570	0.8588	0.8588	-0.0018	-0.21%
2025-10-27	004344	南方大数据100C	0.8588	0.8588	0.8486	0.8486	0.0102	1.20%
2025-10-24	004344	南方大数据100C	0.8486	0.8486	0.8444	0.8444	0.0042	0.50%
2025-10-23	004344	南方大数据100C	0.8444	0.8444	0.8421	0.8421	0.0023	0.27%
2025-10-22	004344	南方大数据100C	0.8421	0.8421	0.8463	0.8463	-0.0042	-0.50%
2025-10-21	004344	南方大数据100C	0.8463	0.8463	0.8330	0.8330	0.0133	1.60%
2025-10-20	004344	南方大数据100C	0.8330	0.8330	0.8274	0.8274	0.0056	0.68%
2025-10-17	004344	南方大数据100C	0.8274	0.8274	0.8473	0.8473	-0.0199	-2.35%
2025-10-16	004344	南方大数据100C	0.8473	0.8473	0.8557	0.8557	-0.0084	-0.98%
2025-10-15	004344	南方大数据100C	0.8557	0.8557	0.8426	0.8426	0.0131	1.55%
2025-10-14	004344	南方大数据100C	0.8426	0.8426	0.8539	0.8539	-0.0113	-1.32%
2025-10-13	004344	南方大数据100C	0.8539	0.8539	0.8607	0.8607	-0.0068	-0.79%
2025-10-10	004344	南方大数据100C	0.8607	0.8607	0.8678	0.8678	-0.0071	-0.82%
2025-10-09	004344	南方大数据100C	0.8678	0.8678	0.8621	0.8621	0.0057	0.66%
2025-09-30	004344	南方大数据100C	0.8621	0.8621	0.8593	0.8593	0.0028	0.33%
2025-09-29	004344	南方大数据100C	0.8593	0.8593	0.8505	0.8505	0.0088	1.03%
2025-09-26	004344	南方大数据100C	0.8505	0.8505	0.8587	0.8587	-0.0082	-0.95%
2025-09-25	004344	南方大数据100C	0.8587	0.8587	0.8580	0.8580	0.0007	0.08%
2025-09-24	004344	南方大数据100C	0.8580	0.8580	0.8469	0.8469	0.0111	1.31%
2025-09-23	004344	南方大数据100C	0.8469	0.8469	0.8510	0.8510	-0.0041	-0.48%
2025-09-22	004344	南方大数据100C	0.8510	0.8510	0.8485	0.8485	0.0025	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.08%
华宝大健康混合C	2.4192	2.88%
华宝大健康混合D	2.4588	2.88%
中银大健康股票C	1.6261	2.86%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.62%
工银健康产业混合C	1.4296	2.62%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
工业有色	1.4806	2.47%
地产基金	0.3142	2.42%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.39%
航空航天	1.0646	2.38%