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南方大数据100C(南方大数据100指数C)基金净值查询(004344)

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今天最新净值 0.8431 0.0046 0.55% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8509 0.0078 0.9263%
  • 累计净值：0.8431
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.6287亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯雨生 钱厚翔
今年以来南方大数据100C|南方大数据100指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方大数据100C(004344)基金累计收益率20.93%
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2025-12-17 004344 南方大数据100C 0.8452 0.8452 0.8260 0.8260 0.0192 2.32%
2025-12-16 004344 南方大数据100C 0.8260 0.8260 0.8397 0.8397 -0.0137 -1.63%
2025-12-15 004344 南方大数据100C 0.8397 0.8397 0.8468 0.8468 -0.0071 -0.84%
2025-12-12 004344 南方大数据100C 0.8468 0.8468 0.8366 0.8366 0.0102 1.22%
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2025-07-16 004344 南方大数据100C 0.7652 0.7652 0.7636 0.7636 0.0016 0.21%
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2025-01-16 004344 南方大数据100C 0.6830 0.6830 0.6821 0.6821 0.0009 0.13%
2025-01-15 004344 南方大数据100C 0.6821 0.6821 0.6878 0.6878 -0.0057 -0.83%
2025-01-14 004344 南方大数据100C 0.6878 0.6878 0.6688 0.6688 0.0190 2.84%
2025-01-13 004344 南方大数据100C 0.6688 0.6688 0.6732 0.6732 -0.0044 -0.65%
2025-01-10 004344 南方大数据100C 0.6732 0.6732 0.6804 0.6804 -0.0072 -1.06%
2025-01-09 004344 南方大数据100C 0.6804 0.6804 0.6809 0.6809 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 004344 南方大数据100C 0.6809 0.6809 0.6782 0.6782 0.0027 0.40%
2025-01-07 004344 南方大数据100C 0.6782 0.6782 0.6692 0.6692 0.0090 1.34%
2025-01-06 004344 南方大数据100C 0.6692 0.6692 0.6693 0.6693 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 004344 南方大数据100C 0.6693 0.6693 0.6800 0.6800 -0.0107 -1.57%
2025-01-02 004344 南方大数据100C 0.6800 0.6800 0.6972 0.6972 -0.0172 -2.47%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.08%
华宝大健康混合C 2.4192 2.88%
华宝大健康混合D 2.4588 2.88%
中银大健康股票C 1.6261 2.86%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.62%
工银健康产业混合C 1.4296 2.62%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.46%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
工业有色 1.4806 2.47%
地产基金 0.3142 2.42%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6530 2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.39%
航空航天 1.0646 2.38%
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