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建信鑫稳回报灵活配置混合A - 基金主页(代码:004617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3220 0.0022 0.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3208 -0.0002 -0.0151%

累计净值：1.5340
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3081亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天薛玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.52%	0.05%	-0.14%	0.02%	5.46%	9.53%	8.93%	57.11%
同类排名	1811/2269	1285/2338	1029/2330	1468/2324	1675/2260	1682/2185	1186/2063	-

建信鑫稳回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-24	分红	每份派现金0.0620元
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	分红	每份派现金0.0500元
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-10	分红	每份派现金0.0600元
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	分红	每份派现金0.0400元

建信鑫稳回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.47%	-3.47%
300502	新易盛	0.0000	0.38%	-4.59%
603259	药明康德	0.0000	0.25%	-2.29%
688183	生益电子	0.0000	0.22%	-0.21%
601336	新华保险	0.0000	0.19%	-2.32%
603799	华友钴业	0.0000	0.18%	-2.77%
603129	春风动力	0.0000	0.14%	-0.38%
688131	皓元医药	0.0000	0.14%	-0.91%
000988	华工科技	0.0000	0.13%	-3.53%
603979	金诚信	0.0000	0.13%	-0.91%

建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)基金档案

基金代码	004617	基金简称	建信鑫稳回报灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-10-20~2017-12-01	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	叶乐天薛玲	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.3081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信上海金ETF联接A	2.3088	1.30%
上海金E	9.3658	1.30%
建信上海金ETF联接C	2.2599	1.29%
建信价值	1.0477	0.74%
ESG建信	2.6873	0.68%
建信责任	2.8307	0.64%
建信中证红利潜力指数A	1.4793	0.59%
建信中证红利潜力指数C	1.4422	0.59%
建信新材料精选股票发起A	1.9100	0.57%
建信新材料精选股票发起C	1.8907	0.57%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.41%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.83%
南方军工混合A	1.3438	1.65%
南方军工混合C	1.3179	1.65%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.56%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.55%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.47%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.43%
中邮军民融合灵活配置混合A	2.1921	1.42%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.42%