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建信鑫稳回报灵活配置混合A - 基金主页(代码:004617)

今天最新净值 1.2062 0.0021 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2052 0.0010 0.0850%
  • 累计净值:1.4182
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7183亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:叶乐天 薛玲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.10% 0.05% 1.22% 0.20% -0.91% 1.15% 3.85% 43.35%
同类排名 1157/2318 1733/2327 2064/2327 1195/2310 362/2209 452/2082 375/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-23 2022-08-23 2022-08-24 分红 每份派现金0.0620元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 分红 每份派现金0.0500元
2020-08-07 2020-08-07 2020-08-10 分红 每份派现金0.0600元
2020-01-02 2020-01-02 2020-01-03 分红 每份派现金0.0400元
建信鑫稳回报灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600028 中国石化 0.0000 0.27% 0.00%
601225 陕西煤业 0.0000 0.24% -0.56%
601857 中国石油 0.0000 0.24% 0.87%
600153 建发股份 0.0000 0.23% 0.00%
600919 江苏银行 0.0000 0.23% -0.13%
601233 桐昆股份 0.0000 0.23% 0.37%
600350 山东高速 0.0000 0.21% 0.72%
000429 粤高速A 0.0000 0.20% 0.41%
600016 民生银行 0.0000 0.20% -0.25%
600398 海澜之家 0.0000 0.20% 2.69%
建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)基金档案
基金代码 004617 基金简称 建信鑫稳回报灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2017-10-20~2017-12-01 成立日期 基金类型
基金经理 叶乐天 薛玲 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 2.7183亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率