建信鑫稳回报灵活配置混合A基金净值查询(004617)
今天最新净值
1.3210
-0.0010 -0.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3208
-0.0002 -0.0151%
- 累计净值：1.5330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3081亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 薛玲
近一月,建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3183 |
1.5303 |
1.3210 |
1.5330 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3210 |
1.5330 |
1.3220 |
1.5340 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3220 |
1.5340 |
1.3198 |
1.5318 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3198 |
1.5318 |
1.3221 |
1.5341 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3221 |
1.5341 |
1.3215 |
1.5335 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3215 |
1.5335 |
1.3227 |
1.5347 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3227 |
1.5347 |
1.3214 |
1.5334 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3214 |
1.5334 |
1.3190 |
1.5310 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3190 |
1.5310 |
1.3193 |
1.5313 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3193 |
1.5313 |
1.3201 |
1.5321 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3201 |
1.5321 |
1.3210 |
1.5330 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3210 |
1.5330 |
1.3187 |
1.5307 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3187 |
1.5307 |
1.3170 |
1.5290 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3170 |
1.5290 |
1.3165 |
1.5285 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3165 |
1.5285 |
1.3163 |
1.5283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3163 |
1.5283 |
1.3136 |
1.5256 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3136 |
1.5256 |
1.3123 |
1.5243 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3123 |
1.5243 |
1.3181 |
1.5301 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3181 |
1.5301 |
1.3190 |
1.5310 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3190 |
1.5310 |
1.3195 |
1.5315 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3195 |
1.5315 |
1.3215 |
1.5335 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
004617 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A |
1.3215 |
1.5335 |
1.3229 |
1.5349 |
-0.0014 |
-0.11% |
