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交银增利增强债券A基金净值查询(004427)

今天最新净值 1.1782 0.0032 0.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1786 0.0016 0.1359%
  • 累计净值:1.5562
  • 成立日期:2017-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.4538亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏
近一季交银增利增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银增利增强债券A(004427)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004427 交银增利增强债券A 1.1770 1.5550 1.1760 1.5540 0.0010 0.09%
2024-03-27 004427 交银增利增强债券A 1.1760 1.5540 1.1792 1.5572 -0.0032 -0.27%
2024-03-26 004427 交银增利增强债券A 1.1792 1.5572 1.1794 1.5574 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 004427 交银增利增强债券A 1.1794 1.5574 1.1799 1.5579 -0.0005 -0.04%
2024-03-22 004427 交银增利增强债券A 1.1799 1.5579 1.1819 1.5599 -0.0020 -0.17%
2024-03-21 004427 交银增利增强债券A 1.1819 1.5599 1.1815 1.5595 0.0004 0.03%
2024-03-20 004427 交银增利增强债券A 1.1815 1.5595 1.1799 1.5579 0.0016 0.14%
2024-03-19 004427 交银增利增强债券A 1.1799 1.5579 1.1806 1.5586 -0.0007 -0.06%
2024-03-18 004427 交银增利增强债券A 1.1806 1.5586 1.1782 1.5562 0.0024 0.20%
2024-03-15 004427 交银增利增强债券A 1.1782 1.5562 1.1750 1.5530 0.0032 0.27%
2024-03-14 004427 交银增利增强债券A 1.1750 1.5530 1.1753 1.5533 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 004427 交银增利增强债券A 1.1753 1.5533 1.1760 1.5540 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 004427 交银增利增强债券A 1.1760 1.5540 1.1782 1.5562 -0.0022 -0.19%
2024-03-11 004427 交银增利增强债券A 1.1782 1.5562 1.1764 1.5544 0.0018 0.15%
2024-03-08 004427 交银增利增强债券A 1.1764 1.5544 1.1748 1.5528 0.0016 0.14%
2024-03-07 004427 交银增利增强债券A 1.1748 1.5528 1.1748 1.5528 0.0000 0.00%
2024-03-06 004427 交银增利增强债券A 1.1748 1.5528 1.1733 1.5513 0.0015 0.13%
2024-03-05 004427 交银增利增强债券A 1.1733 1.5513 1.1741 1.5521 -0.0008 -0.07%
2024-03-04 004427 交银增利增强债券A 1.1741 1.5521 1.1738 1.5518 0.0003 0.03%
2024-03-01 004427 交银增利增强债券A 1.1738 1.5518 1.1734 1.5514 0.0004 0.03%
2024-02-29 004427 交银增利增强债券A 1.1734 1.5514 1.1692 1.5472 0.0042 0.36%
2024-02-28 004427 交银增利增强债券A 1.1692 1.5472 1.1746 1.5526 -0.0054 -0.46%
2024-02-27 004427 交银增利增强债券A 1.1746 1.5526 1.1721 1.5501 0.0025 0.21%
2024-02-26 004427 交银增利增强债券A 1.1721 1.5501 1.1740 1.5520 -0.0019 -0.16%
2024-02-23 004427 交银增利增强债券A 1.1740 1.5520 1.1735 1.5515 0.0005 0.04%
2024-02-22 004427 交银增利增强债券A 1.1735 1.5515 1.1717 1.5497 0.0018 0.15%
2024-02-21 004427 交银增利增强债券A 1.1717 1.5497 1.1700 1.5480 0.0017 0.15%
2024-02-20 004427 交银增利增强债券A 1.1700 1.5480 1.1660 1.5440 0.0040 0.34%
2024-02-19 004427 交银增利增强债券A 1.1660 1.5440 1.1635 1.5415 0.0025 0.21%
2024-02-08 004427 交银增利增强债券A 1.1635 1.5415 1.1602 1.5382 0.0033 0.28%
2024-02-07 004427 交银增利增强债券A 1.1602 1.5382 1.1575 1.5355 0.0027 0.23%
2024-02-06 004427 交银增利增强债券A 1.1575 1.5355 1.1491 1.5271 0.0084 0.73%
2024-02-05 004427 交银增利增强债券A 1.1491 1.5271 1.1525 1.5305 -0.0034 -0.30%
2024-02-02 004427 交银增利增强债券A 1.1525 1.5305 1.1544 1.5324 -0.0019 -0.16%
2024-02-01 004427 交银增利增强债券A 1.1544 1.5324 1.1554 1.5334 -0.0010 -0.09%
2024-01-31 004427 交银增利增强债券A 1.1554 1.5334 1.1581 1.5361 -0.0027 -0.23%
2024-01-30 004427 交银增利增强债券A 1.1581 1.5361 1.1618 1.5398 -0.0037 -0.32%
2024-01-29 004427 交银增利增强债券A 1.1618 1.5398 1.1644 1.5424 -0.0026 -0.22%
2024-01-26 004427 交银增利增强债券A 1.1644 1.5424 1.1631 1.5411 0.0013 0.11%
2024-01-25 004427 交银增利增强债券A 1.1631 1.5411 1.1557 1.5337 0.0074 0.64%
2024-01-24 004427 交银增利增强债券A 1.1557 1.5337 1.1534 1.5314 0.0023 0.20%
2024-01-23 004427 交银增利增强债券A 1.1534 1.5314 1.1518 1.5298 0.0016 0.14%
2024-01-22 004427 交银增利增强债券A 1.1518 1.5298 1.1606 1.5386 -0.0088 -0.76%
2024-01-19 004427 交银增利增强债券A 1.1606 1.5386 1.1623 1.5403 -0.0017 -0.15%
2024-01-18 004427 交银增利增强债券A 1.1623 1.5403 1.1626 1.5406 -0.0003 -0.03%
2024-01-17 004427 交银增利增强债券A 1.1626 1.5406 1.1674 1.5454 -0.0048 -0.41%
2024-01-16 004427 交银增利增强债券A 1.1674 1.5454 1.1683 1.5463 -0.0009 -0.08%
2024-01-15 004427 交银增利增强债券A 1.1683 1.5463 1.1684 1.5464 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 004427 交银增利增强债券A 1.1684 1.5464 1.1677 1.5457 0.0007 0.06%
2024-01-11 004427 交银增利增强债券A 1.1677 1.5457 1.1660 1.5440 0.0017 0.15%
2024-01-10 004427 交银增利增强债券A 1.1660 1.5440 1.1669 1.5449 -0.0009 -0.08%
2024-01-09 004427 交银增利增强债券A 1.1669 1.5449 1.1654 1.5434 0.0015 0.13%
2024-01-08 004427 交银增利增强债券A 1.1654 1.5434 1.1692 1.5472 -0.0038 -0.33%
2024-01-05 004427 交银增利增强债券A 1.1692 1.5472 1.1707 1.5487 -0.0015 -0.13%
2024-01-04 004427 交银增利增强债券A 1.1707 1.5487 1.1712 1.5492 -0.0005 -0.04%
2024-01-03 004427 交银增利增强债券A 1.1712 1.5492 1.1724 1.5504 -0.0012 -0.10%
2024-01-02 004427 交银增利增强债券A 1.1724 1.5504 1.1707 1.5487 0.0017 0.15%
2023-12-29 004427 交银增利增强债券A 1.1707 1.5487 1.1687 1.5467 0.0020 0.17%