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交银增利增强债券A基金净值查询(004427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3544 0.0020 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3339 -0.0004 -0.0335% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7324
成立日期：2017-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.1093亿
最近资产：12.12亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一周交银增利增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银增利增强债券A(004427)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004427	交银增利增强债券A	1.3545	1.7325	1.3544	1.7324	0.0001	0.01%
2026-09-16	004427	交银增利增强债券A	1.3544	1.7324	1.3524	1.7304	0.0020	0.15%
2026-09-15	004427	交银增利增强债券A	1.3524	1.7304	1.3529	1.7309	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	004427	交银增利增强债券A	1.3529	1.7309	1.3520	1.7300	0.0009	0.07%
2026-09-11	004427	交银增利增强债券A	1.3520	1.7300	1.3535	1.7315	-0.0015	-0.11%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%