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交银增利增强债券A基金净值查询(004427)

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今天最新净值 1.3030 -0.0008 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3015 -0.0015 -0.1133%

累计净值：1.6810
成立日期：2017-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.1093亿
最近资产：16.03亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一周交银增利增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银增利增强债券A(004427)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	004427	交银增利增强债券A	1.3030	1.6810	1.3038	1.6818	-0.0008	-0.06%
2025-12-12	004427	交银增利增强债券A	1.3038	1.6818	1.3010	1.6790	0.0028	0.22%
2025-12-11	004427	交银增利增强债券A	1.3010	1.6790	1.3021	1.6801	-0.0011	-0.08%
2025-12-10	004427	交银增利增强债券A	1.3021	1.6801	1.3008	1.6788	0.0013	0.10%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%