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交银增利增强债券A - 基金主页(代码:004427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1782 0.0032 0.2700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1923 0.0001 0.0079%

累计净值：1.5562
成立日期：2017-06-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：45.4538亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	0.15%	1.26%	1.05%	-0.84%	2.98%	13.64%	58.93%
同类排名	611/1115	461/1148	659/1143	596/1106	576/974	272/793	37/604	-

交银增利增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	分红	每份派现金0.0070元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0820元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	分红	每份派现金0.2890元

交银增利增强债券A基金动态

交银增利增强债券A 交银裕盈纯债债券A基金经理变动：增聘姬静,于海颖为基金经理

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交银增利增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600027	华电国际	175.9200	0.78%	-0.15%
600529	山东药玻	35.1600	0.65%	0.81%
600489	中金黄金	62.9600	0.53%	0.31%
603885	吉祥航空	67.6000	0.53%	0.65%
600547	山东黄金	25.4200	0.46%	-0.03%
600011	华能国际	74.1900	0.45%	-2.57%
601881	中国银河	56.6600	0.44%	-0.89%
603995	甬金股份	39.1300	0.39%	2.49%
000333	美的集团	8.8900	0.37%	0.50%
001965	招商公路	50.6500	0.37%	-0.34%

交银增利增强债券A(004427)基金档案

基金代码	004427	基金简称	交银增利增强债券A	基金全称
发行日期	2017-04-20~2017-05-26	成立日期	2017-06-02	基金类型
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	45.4538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银主题优选混合A	1.5900	0.61%
交银医药创新股票A	2.2594	0.61%
交银国企改革灵活配置混合A	1.4895	0.53%
交银沪港深价值精选混合	1.6450	0.49%
交银阿尔法核心混合A	2.7130	0.47%
交银优势	3.8610	0.42%
治理ETF	1.4450	0.28%
交银新能	0.8149	0.25%
环境治理	0.3574	0.25%
交银治理	1.5880	0.25%