| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600027 | 华电国际 | 175.9200 | 0.78% | -0.15% | -0.0012% |
| 600529 | 山东药玻 | 35.1600 | 0.65% | 0.81% | 0.0053% |
| 600489 | 中金黄金 | 62.9600 | 0.53% | 0.31% | 0.0016% |
| 603885 | 吉祥航空 | 67.6000 | 0.53% | 0.65% | 0.0034% |
| 600547 | 山东黄金 | 25.4200 | 0.46% | -0.03% | -0.0001% |
| 600011 | 华能国际 | 74.1900 | 0.45% | -2.57% | -0.0116% |
| 601881 | 中国银河 | 56.6600 | 0.44% | -0.89% | -0.0039% |
| 603995 | 甬金股份 | 39.1300 | 0.39% | 2.49% | 0.0097% |
| 000333 | 美的集团 | 8.8900 | 0.37% | 0.50% | 0.0019% |
| 001965 | 招商公路 | 50.6500 | 0.37% | -0.34% | -0.0013% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 4.97% | 0.0038% | 7.46% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-24 | 0.14% | 0.10% |
| 2024-04-23 | -0.24% | -0.21% |
| 2024-04-22 | -0.20% | -0.06% |
| 2024-04-19 | 0.05% | 0.00% |
| 2024-04-18 | 0.01% | -0.03% |
| 2024-04-17 | 0.46% | 0.17% |
| 2024-04-16 | -0.39% | -0.14% |
| 2024-04-15 | 0.08% | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国企改革 | 1.4950 | 0.9012% |
| 交银主题 | 1.5938 | 0.8483% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6479 | 0.6679% |
| 交银医药创新股票 | 2.2602 | 0.6390% |
| 交银瑞思 | 0.8747 | 0.6090% |
| 交银阿尔法 | 2.7145 | 0.5286% |
| 交银数据产业灵活配置混合 | 1.5517 | 0.5255% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7305 | 0.5065% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1712 | 2.4654% |
| 华夏蓝筹 | 1.1876 | 2.4654% |
| 华夏兴和混合C | 2.7037 | 2.4527% |
| 华夏兴和 | 2.7232 | 2.4527% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9756 | 2.1339% |
| 东方红医疗升级股票发起C | 0.9655 | 2.1339% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7329 | 2.1289% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7287 | 2.1289% |
