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交银增利增强债券A(004427)基金分红送配

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今天最新净值 1.3038 0.0028 0.22%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6818
成立日期：2017-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.1093亿
最近资产：16.03亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	每份派现金0.0070元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派现金0.0820元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	每份派现金0.2890元

基金动态

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银国企改革灵活配置混合A	1.8791	0.92%
交银新生活力灵活配置混合A	2.2698	0.45%
交银趋势A	5.0654	0.38%
交银启诚混合A	1.3879	0.33%
交银启诚混合C	1.3445	0.31%
交银股息优化混合	1.8863	0.27%
交银主题优选混合A	2.1273	0.21%
交银瑞丰	1.2376	0.19%