天弘永利债券B(天弘债B) - 基金主页(代码:420102)

今天最新净值 1.2534 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2503 0.0003 0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1099
成立日期：2008-04-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：6.850亿份
最近份额：166.5793亿
最近资产：140.95亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广张寓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-0.41%	0.20%	0.53%	2.18%	11.47%	11.44%	172.66%
同类排名	417/1509	878/1741	117/1747	242/1694	644/1380	510/1143	487/955	-

天弘永利债券B(420102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2516	-0.14%
2026-09-14	1.2534	0.06%
2026-09-11	1.2527	-0.33%
2026-09-10	1.2569	0.02%
2026-09-09	1.2567	0.00%
2026-09-08	1.2567	0.07%

天弘永利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0190元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0083元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	分红	每份派现金0.0124元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0181元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-13	分红	每份派现金0.0002元

天弘永利债券B基金动态

天弘永利债券B 2000余只基金发出逾1200亿元“红包” 债券基金唱主角

本周一，华安鑫浦定开债、国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式、融通通华五年定开债券等13只基金扎堆发布分红公告。有业内人士表示，基金分红情况与市场环境、基金合同条款等因素有关。例如南方多元定开等产品的基金合同中约定了基金分红条件，这也是这类产品的特色；受权益市场波动影响，权益类产品收益普遍不及债券型基金，因此收益相对较好的债券型基金在今年成了分红主力军。
标签：分红债券总额金额实施混合型混合关联基金：工银1-3年农发债指数A 国寿安保安吉纯债半年定开债恒生前海恒源丰利债券C 泓德丰润三年持有期混合华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 天弘永利债券B
天弘永利债券B 求稳VS抄底：公募基金中报披露完毕这几类基金火了！

震荡行情下，买什么基金成为很多投资者的选择难题。随着公募基金中报披露进入尾声，不同基金的持有人户数情况也浮出水面，结合不同类型基金规模的变化可以发现，固收类基金和被动指数基金逆势火爆，规模增长均超千亿，这背后分别对应投资者的求稳以及抄底买入两种心态整体而言，虽然今年以来市场波动较大，但在无风险利率下行的背景下，非货币基金仍是投资者中长期布局的重点方向。从非货管理规模看，截至6月30日，天弘基金非货公募管理规模为2997.67亿元，比去年同期增长71.39%。
标签：持有户数持有人规模投资者投资增长关联基金：天弘沪深300ETF 天弘永利债券B 天弘中证500ETF 天弘中证食品饮料ETF
天弘永利债券B 最新！“专业买手”最爱这些“基”（附名单）

今年上半年A股市场一波三折，债券市场同样震荡整理。作为基金市场上的“专业买手”，公募FOF在二季度的投资布局或许可以给投资者带来些许参考。广发基金资产配置部总经理杨喆在广发安裕稳健养老目标一年持有最新季报中提到，市场波动加大，出现大幅下跌再触底回升。
标签：持有二季度市场配置资产季报债券关联基金：国富中小盘股票A 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 汇添富外延增长股票A 汇添富医药保健混合交银纯债债券发起A 南方中证申万有色金属ETF 天弘永利债券B

天弘永利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	2.00%	2.58%
600690	海尔智家	0.0000	1.63%	-0.38%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.79%	2.91%
601577	长沙银行	0.0000	0.73%	3.00%
600285	羚锐制药	0.0000	0.72%	0.18%
688981	中芯国际	0.0000	0.63%	1.23%
689009	九号公司-	0.0000	0.61%	-3.56%
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
603606	东方电缆	0.0000	0.59%	0.02%
600826	XD兰生股	0.0000	0.56%	4.09%

天弘永利债券B(420102)基金档案

基金代码	420102	基金简称	天弘永利债券B	基金全称	天弘永利债券型证券投资基金
发行日期	2008-03-17	成立日期	2008-04-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杜广张寓	基金托管人	兴业银行	基金公司	天弘基金
最近资产	140.95亿元	最近份额	166.5793亿	成立份额	6.850亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%