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景顺长城泰和回报混合A基金净值查询(001506)

今天最新净值 1.3480 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3490 0.0000 0.0036%
  • 累计净值:1.4080
  • 成立日期:2015-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.510亿份
  • 最近份额:0.4507亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:邓敬东
近一季景顺长城泰和回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城泰和回报混合A(001506)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3490 1.4090 1.3490 1.4090 0.0000 0.00%
2024-03-26 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3490 1.4090 1.3490 1.4090 0.0000 0.00%
2024-03-25 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3490 1.4090 1.3480 1.4080 0.0010 0.07%
2024-03-22 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3480 1.4080 0.0000 0.00%
2024-03-21 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3480 1.4080 0.0000 0.00%
2024-03-20 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3480 1.4080 0.0000 0.00%
2024-03-19 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3480 1.4080 0.0000 0.00%
2024-03-18 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3480 1.4080 0.0000 0.00%
2024-03-15 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3480 1.4080 0.0000 0.00%
2024-03-14 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3480 1.4080 0.0000 0.00%
2024-03-13 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3490 1.4090 -0.0010 -0.07%
2024-03-12 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3490 1.4090 1.3490 1.4090 0.0000 0.00%
2024-03-11 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3490 1.4090 1.3500 1.4100 -0.0010 -0.07%
2024-03-08 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3500 1.4100 1.3500 1.4100 0.0000 0.00%
2024-03-07 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3500 1.4100 1.3490 1.4090 0.0010 0.07%
2024-03-06 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3490 1.4090 1.3490 1.4090 0.0000 0.00%
2024-03-05 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3490 1.4090 1.3490 1.4090 0.0000 0.00%
2024-03-04 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3490 1.4090 1.3480 1.4080 0.0010 0.07%
2024-03-01 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3480 1.4080 0.0000 0.00%
2024-02-29 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3480 1.4080 0.0000 0.00%
2024-02-28 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3480 1.4080 0.0000 0.00%
2024-02-27 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3470 1.4070 0.0010 0.07%
2024-02-26 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3470 1.4070 1.3480 1.4080 -0.0010 -0.07%
2024-02-23 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3480 1.4080 0.0000 0.00%
2024-02-22 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3480 1.4080 1.3470 1.4070 0.0010 0.07%
2024-02-21 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3470 1.4070 1.3460 1.4060 0.0010 0.07%
2024-02-20 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3460 1.4060 1.3460 1.4060 0.0000 0.00%
2024-02-19 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3460 1.4060 1.3440 1.4040 0.0020 0.15%
2024-02-08 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3440 1.4040 1.3440 1.4040 0.0000 0.00%
2024-02-07 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3440 1.4040 1.3430 1.4030 0.0010 0.07%
2024-02-06 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3430 1.4030 1.3430 1.4030 0.0000 0.00%
2024-02-05 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3430 1.4030 1.3410 1.4010 0.0020 0.15%
2024-02-02 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3410 1.4010 1.3410 1.4010 0.0000 0.00%
2024-02-01 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3410 1.4010 1.3420 1.4020 -0.0010 -0.07%
2024-01-31 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3420 1.4020 1.3420 1.4020 0.0000 0.00%
2024-01-30 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3420 1.4020 1.3420 1.4020 0.0000 0.00%
2024-01-29 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3420 1.4020 1.3420 1.4020 0.0000 0.00%
2024-01-26 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3420 1.4020 1.3410 1.4010 0.0010 0.07%
2024-01-25 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3410 1.4010 1.3400 1.4000 0.0010 0.07%
2024-01-24 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3400 1.4000 1.3390 1.3990 0.0010 0.07%
2024-01-23 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3390 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-22 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3390 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-19 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3390 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-18 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3380 1.3980 0.0010 0.07%
2024-01-17 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3380 1.3980 1.3390 1.3990 -0.0010 -0.07%
2024-01-16 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3390 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-15 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3390 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-12 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3390 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-11 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3390 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-10 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3390 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-09 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3390 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-08 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3390 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-05 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3390 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-04 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3390 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-03 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3380 1.3980 0.0010 0.07%
2024-01-02 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3380 1.3980 1.3390 1.3990 -0.0010 -0.07%
2023-12-29 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3390 1.3990 1.3380 1.3980 0.0010 0.07%
2023-12-28 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3380 1.3980 1.3370 1.3970 0.0010 0.07%