景顺长城泰和回报混合A基金净值查询(001506)
今天最新净值
1.3530
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3536
0.0006 0.0453%
- 累计净值：1.4130
- 成立日期：2015-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：2.510亿份
- 最近份额：0.4507亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：邓敬东
近一月,景顺长城泰和回报混合A(001506)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3530 |
1.4130 |
1.3530 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3530 |
1.4130 |
1.3520 |
1.4120 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3520 |
1.4120 |
1.3520 |
1.4120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3520 |
1.4120 |
1.3530 |
1.4130 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3530 |
1.4130 |
1.3530 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3530 |
1.4130 |
1.3530 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3530 |
1.4130 |
1.3530 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3530 |
1.4130 |
1.3530 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3530 |
1.4130 |
1.3530 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3530 |
1.4130 |
1.3510 |
1.4110 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3510 |
1.4110 |
1.3510 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3510 |
1.4110 |
1.3510 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3510 |
1.4110 |
1.3510 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3510 |
1.4110 |
1.3510 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3510 |
1.4110 |
1.3520 |
1.4120 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3520 |
1.4120 |
1.3510 |
1.4110 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3510 |
1.4110 |
1.3500 |
1.4100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3500 |
1.4100 |
1.3500 |
1.4100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3500 |
1.4100 |
1.3490 |
1.4090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
001506 |
景顺长城泰和回报混合A |
1.3490 |
1.4090 |
1.3490 |
1.4090 |
0.0000 |
0.00% |
