基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安新回报灵活配置混合基金净值查询(001311)

今天最新净值 1.4950 0.0020 0.1300% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4978 -0.0002 -0.0137%
  • 累计净值:1.4950
  • 成立日期:2015-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3521亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:朱才敏
近一季华安新回报灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安新回报灵活配置混合(001311)基金累计收益率1.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4980 1.4980 1.4950 1.4950 0.0030 0.20%
2024-03-15 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4950 1.4950 1.4930 1.4930 0.0020 0.13%
2024-03-14 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4930 1.4930 1.4940 1.4940 -0.0010 -0.07%
2024-03-13 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4940 1.4940 1.4950 1.4950 -0.0010 -0.07%
2024-03-12 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4950 1.4950 1.4980 1.4980 -0.0030 -0.20%
2024-03-11 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4980 1.4980 1.4980 1.4980 0.0000 0.00%
2024-03-08 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4980 1.4980 1.4970 1.4970 0.0010 0.07%
2024-03-07 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4970 1.4970 1.4970 1.4970 0.0000 0.00%
2024-03-06 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4970 1.4970 1.4970 1.4970 0.0000 0.00%
2024-03-05 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4970 1.4970 1.4970 1.4970 0.0000 0.00%
2024-03-04 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4970 1.4970 1.4950 1.4950 0.0020 0.13%
2024-03-01 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4950 1.4950 1.4950 1.4950 0.0000 0.00%
2024-02-29 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4950 1.4950 1.4920 1.4920 0.0030 0.20%
2024-02-28 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4920 1.4920 1.4950 1.4950 -0.0030 -0.20%
2024-02-27 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4950 1.4950 1.4920 1.4920 0.0030 0.20%
2024-02-26 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4920 1.4920 1.4930 1.4930 -0.0010 -0.07%
2024-02-23 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4930 1.4930 1.4930 1.4930 0.0000 0.00%
2024-02-22 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4930 1.4930 1.4900 1.4900 0.0030 0.20%
2024-02-21 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4900 1.4900 1.4880 1.4880 0.0020 0.13%
2024-02-20 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4880 1.4880 1.4860 1.4860 0.0020 0.13%
2024-02-19 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4860 1.4860 1.4830 1.4830 0.0030 0.20%
2024-02-08 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4830 1.4830 1.4820 1.4820 0.0010 0.07%
2024-02-07 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4820 1.4820 1.4800 1.4800 0.0020 0.14%
2024-02-06 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4800 1.4800 1.4770 1.4770 0.0030 0.20%
2024-02-05 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4770 1.4770 1.4770 1.4770 0.0000 0.00%
2024-02-02 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4770 1.4770 1.4780 1.4780 -0.0010 -0.07%
2024-02-01 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4780 1.4780 1.4780 1.4780 0.0000 0.00%
2024-01-31 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4780 1.4780 1.4780 1.4780 0.0000 0.00%
2024-01-30 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4780 1.4780 1.4790 1.4790 -0.0010 -0.07%
2024-01-29 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4790 1.4790 1.4800 1.4800 -0.0010 -0.07%
2024-01-26 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4800 1.4800 1.4800 1.4800 0.0000 0.00%
2024-01-25 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4800 1.4800 1.4770 1.4770 0.0030 0.20%
2024-01-24 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4770 1.4770 1.4760 1.4760 0.0010 0.07%
2024-01-23 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4760 1.4760 1.4750 1.4750 0.0010 0.07%
2024-01-22 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4750 1.4750 1.4770 1.4770 -0.0020 -0.14%
2024-01-19 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4770 1.4770 1.4770 1.4770 0.0000 0.00%
2024-01-18 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4770 1.4770 1.4760 1.4760 0.0010 0.07%
2024-01-17 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4760 1.4760 1.4780 1.4780 -0.0020 -0.14%
2024-01-16 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4780 1.4780 1.4780 1.4780 0.0000 0.00%
2024-01-15 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4780 1.4780 1.4780 1.4780 0.0000 0.00%
2024-01-12 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4780 1.4780 1.4780 1.4780 0.0000 0.00%
2024-01-11 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4780 1.4780 1.4780 1.4780 0.0000 0.00%
2024-01-10 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4780 1.4780 1.4790 1.4790 -0.0010 -0.07%
2024-01-09 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4790 1.4790 1.4770 1.4770 0.0020 0.14%
2024-01-08 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4770 1.4770 1.4790 1.4790 -0.0020 -0.14%
2024-01-05 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4790 1.4790 1.4790 1.4790 0.0000 0.00%
2024-01-04 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4790 1.4790 1.4780 1.4780 0.0010 0.07%
2024-01-03 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4780 1.4780 1.4790 1.4790 -0.0010 -0.07%
2024-01-02 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4790 1.4790 1.4790 1.4790 0.0000 0.00%
2023-12-29 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4790 1.4790 1.4780 1.4780 0.0010 0.07%
2023-12-28 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4780 1.4780 1.4760 1.4760 0.0020 0.14%
2023-12-27 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4760 1.4760 1.4740 1.4740 0.0020 0.14%
2023-12-26 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4740 1.4740 1.4750 1.4750 -0.0010 -0.07%
2023-12-25 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4750 1.4750 1.4730 1.4730 0.0020 0.14%
2023-12-22 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4730 1.4730 1.4710 1.4710 0.0020 0.14%
2023-12-21 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4710 1.4710 1.4700 1.4700 0.0010 0.07%
2023-12-20 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4700 1.4700 1.4710 1.4710 -0.0010 -0.07%
2023-12-19 001311 华安新回报灵活配置混合 1.4710 1.4710 1.4710 1.4710 0.0000 0.00%