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华安新回报混合A(华安新回报)(001311)基金分红送配

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今天最新净值 1.5182 0.0009 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5590
成立日期：2015-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2523亿
最近资产：1.91亿
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	每份派现金0.0038元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0038元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0064元
2025-05-14	2025-05-14	2025-05-15	每份派现金0.0038元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0076元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0077元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0076元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	1.9901	6.50%
华安睿明两年定开混合A	1.3087	6.48%
华安睿明两年定开混合C	1.2958	6.47%
航天ETF	1.3323	4.22%
华安中证全指计算机指数发起式A	1.0276	3.69%
华安中证全指计算机指数发起式C	1.0255	3.69%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5547	3.68%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.5506	3.68%