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华安睿明两年定开混合A(005695)基金分红送配

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今天最新净值 0.9037 -0.0382 -4.23%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9577
成立日期：2018-04-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3456亿
最近资产：3.00亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆奔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	每份派现金0.1900元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.1830元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	每份派现金0.4200元
2020-07-31	2020-07-31	2020-08-03	每份派现金0.0610元

基金动态

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%