| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.31% | 3.80% | 13.40% | -2.51% | -10.31% | -6.61% | 13.37% | 73.09% |
| 同类排名 | 1485/2318 | 294/2327 | 325/2327 | 1589/2310 | 997/2209 | 865/2082 | 117/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
| 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601567 | 三星医疗 | 197.2700 | 9.70% | 0.17% |
| 300733 | 西菱动力 | 252.2200 | 7.28% | -0.92% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 51.3600 | 6.30% | 0.31% |
| 02273 | 固生堂 | 55.1200 | 6.04% | -0.71% |
| 300320 | 海达股份 | 275.7400 | 5.14% | 0.47% |
| 002444 | 巨星科技 | 88.9000 | 4.80% | -1.09% |
| 000768 | 中航西飞 | 74.0000 | 3.97% | 1.96% |
| 600754 | 锦江酒店 | 49.9900 | 3.58% | -0.65% |
| 00570 | 中国中药 | 368.2000 | 3.14% | 0.46% |
| 300413 | 芒果超媒 | 50.7900 | 3.07% | 0.86% |
