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华安睿明两年定开混合A - 基金主页(代码:005695)

今天最新净值 1.0988 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0874 -0.0114 -1.0332%
  • 累计净值:1.7798
  • 成立日期:2018-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.5374亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:杨明 陆奔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.31% 3.80% 13.40% -2.51% -10.31% -6.61% 13.37% 73.09%
同类排名 1485/2318 294/2327 325/2327 1589/2310 997/2209 865/2082 117/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-05 2021-11-05 2021-11-08 分红 每份派现金0.4200元
2020-07-31 2020-07-31 2020-08-03 分红 每份派现金0.0610元
华安睿明两年定开混合A基金动态
华安睿明两年定开混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601567 三星医疗 200.9100 9.70% -2.99%
300733 西菱动力 217.4600 7.28% -1.37%
603338 浙江鼎力 39.3800 6.30% 0.64%
02273 固生堂 47.9300 6.04% -1.14%
300320 海达股份 0.0000 5.14% -1.09%
002444 巨星科技 93.5700 4.80% -1.91%
000768 中航西飞 67.3800 3.97% -0.13%
600754 锦江酒店 0.0000 3.58% -1.00%
00570 中国中药 0.0000 3.14% -0.46%
300413 芒果超媒 0.0000 3.07% -0.44%
华安睿明两年定开混合A(005695)基金档案
基金代码 005695 基金简称 华安睿明两年定开混合A 基金全称
发行日期 2018-04-09~2018-04-17 成立日期 2018-04-23 基金类型
基金经理 杨明 陆奔 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 3.5374亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%