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华安睿明两年定开混合A基金净值查询(005695)

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今天最新净值 1.2239 -0.0093 -0.75% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) 1.2399 0.0160 1.3036%

累计净值：2.0879
成立日期：2018-04-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3456亿
最近资产：3.15亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨明陆奔

近一季华安睿明两年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安睿明两年定开混合A(005695)基金累计收益率-4.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2239	2.0879	1.2332	2.0972	-0.0093	-0.75%
2025-12-26	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2332	2.0972	1.2102	2.0742	0.0230	1.87%
2025-12-19	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2102	2.0742	1.2083	2.0723	0.0019	0.16%
2025-12-12	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2083	2.0723	1.1722	2.0362	0.0361	2.99%
2025-12-05	005695	华安睿明两年定开混合A	1.1722	2.0362	1.1710	2.0350	0.0012	0.10%
2025-11-28	005695	华安睿明两年定开混合A	1.1710	2.0350	1.1271	1.9911	0.0439	3.75%
2025-11-21	005695	华安睿明两年定开混合A	1.1271	1.9911	1.2227	2.0867	-0.0956	-8.48%
2025-11-14	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2227	2.0867	1.2283	2.0923	-0.0056	-0.46%
2025-11-07	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2283	2.0923	1.2146	2.0786	0.0137	1.12%
2025-10-31	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2146	2.0786	1.2241	2.0881	-0.0095	-0.78%

2025-10-24	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2241	2.0881	1.1872	2.0512	0.0369	3.01%
2025-10-17	005695	华安睿明两年定开混合A	1.1872	2.0512	1.2624	2.1264	-0.0752	-6.33%
2025-10-10	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2624	2.1264	1.2857	2.1497	-0.0233	-1.85%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新兴动力混合发起式A	1.0374	4.25%
华安新兴动力混合发起式C	1.0365	4.25%
华安医药生物股票发起式A	1.7432	4.12%
华安医药生物股票发起式C	1.7356	4.12%
港股通生物科技ETF	0.8896	3.95%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6507	3.86%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6464	3.85%
华安医疗创新混合A	1.2342	3.56%
华安汇宏精选混合A	2.0578	3.41%
华安汇宏精选混合C	1.9996	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信稳健策略混合C	2.5905	6.28%
金信稳健策略混合A	2.6053	6.28%
金信行业优选混合A	3.1439	6.26%
金信行业优选混合发起式C	3.1697	6.26%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.8613	5.54%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.9219	5.53%
前海开源高端装备制造混合A	2.2615	5.18%
前海开源高端装备制造混合C	2.2519	5.18%
东方惠新A	1.8221	4.92%
东方惠新C	1.8080	4.91%