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华安睿明两年定开混合A基金净值查询(005695)

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今天最新净值 1.2083 0.0361 2.99% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.1832 -0.0251 -2.0810%

累计净值：2.0723
成立日期：2018-04-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3456亿
最近资产：3.15亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨明陆奔

近一季华安睿明两年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安睿明两年定开混合A(005695)基金累计收益率-3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2083	2.0723	1.1722	2.0362	0.0361	2.99%
2025-12-05	005695	华安睿明两年定开混合A	1.1722	2.0362	1.1710	2.0350	0.0012	0.10%
2025-11-28	005695	华安睿明两年定开混合A	1.1710	2.0350	1.1271	1.9911	0.0439	3.75%
2025-11-21	005695	华安睿明两年定开混合A	1.1271	1.9911	1.2227	2.0867	-0.0956	-8.48%
2025-11-14	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2227	2.0867	1.2283	2.0923	-0.0056	-0.46%
2025-11-07	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2283	2.0923	1.2146	2.0786	0.0137	1.12%
2025-10-31	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2146	2.0786	1.2241	2.0881	-0.0095	-0.78%
2025-10-24	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2241	2.0881	1.1872	2.0512	0.0369	3.01%
2025-10-17	005695	华安睿明两年定开混合A	1.1872	2.0512	1.2624	2.1264	-0.0752	-6.33%
2025-10-10	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2624	2.1264	1.2857	2.1497	-0.0233	-1.85%

2025-09-30	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2857	2.1497	1.2377	2.1017	0.0480	0.00%
2025-09-26	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2377	2.1017	1.2544	2.1184	-0.0167	0.00%
2025-09-19	005695	华安睿明两年定开混合A	1.2544	2.1184	1.2464	2.1104	0.0080	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%