华安睿明两年定开混合A基金净值查询(005695)
今天最新净值
1.0988
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0887
0.0136 1.2639%
- 累计净值：1.7798
- 成立日期：2018-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5374亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨明 陆奔
近一季,华安睿明两年定开混合A(005695)基金累计收益率-2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0751 |
1.7561 |
1.0910 |
1.7720 |
-0.0159 |
-1.46% |
| 2024-04-12 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0910 |
1.7720 |
1.0915 |
1.7725 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0915 |
1.7725 |
1.0697 |
1.7507 |
0.0218 |
2.04% |
| 2024-03-15 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0988 |
1.7798 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0586 |
1.7396 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0618 |
1.7428 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0202 |
1.7012 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9690 |
1.6500 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.8913 |
1.5723 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0151 |
1.6961 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
