华安睿明两年定开混合A基金净值查询(005695)
今天最新净值
0.9037
-0.0382 -4.23%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0790
0.0131 1.2266%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9577
- 成立日期：2018-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.3456亿
- 最近资产：3.00亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陆奔
近一季,华安睿明两年定开混合A(005695)基金累计收益率-10.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9037 |
1.9577 |
0.9419 |
1.9959 |
-0.0382 |
-4.23% |
| 2026-09-04 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9419 |
1.9959 |
1.0019 |
2.0559 |
-0.0600 |
-6.37% |
| 2026-08-28 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0019 |
2.0559 |
0.9996 |
2.0536 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9996 |
2.0536 |
0.9971 |
2.0511 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9971 |
2.0511 |
0.9917 |
2.0457 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9917 |
2.0457 |
0.9733 |
2.0273 |
0.0184 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9733 |
2.0273 |
0.9767 |
2.0307 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9767 |
2.0307 |
0.9576 |
2.0116 |
0.0191 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9576 |
2.0116 |
0.9410 |
1.9950 |
0.0166 |
1.76% |
| 2026-08-03 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9410 |
1.9950 |
0.9358 |
1.9898 |
0.0052 |
0.56% |
|
|
| 2026-07-31 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9358 |
1.9898 |
0.9253 |
1.9793 |
0.0105 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9253 |
1.9793 |
0.9541 |
2.0081 |
-0.0288 |
-3.02% |
| 2026-07-29 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9541 |
2.0081 |
0.9444 |
1.9984 |
0.0097 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9444 |
1.9984 |
0.9549 |
2.0089 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9549 |
2.0089 |
0.9360 |
1.9900 |
0.0189 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9360 |
1.9900 |
0.9360 |
1.9900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
0.9360 |
1.9900 |
1.0273 |
2.0813 |
-0.0913 |
-9.75% |
| 2026-07-10 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0273 |
2.0813 |
1.0963 |
2.1503 |
-0.0690 |
-6.72% |
| 2026-07-03 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0963 |
2.1503 |
1.0965 |
2.1505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0965 |
2.1505 |
1.0792 |
2.1332 |
0.0173 |
1.58% |
| 2026-06-26 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0792 |
2.1332 |
1.0785 |
2.1325 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
1.0785 |
2.1325 |
1.0431 |
2.0971 |
0.0354 |
3.28% |
