交银周期回报灵活配置混合A(交银周期回报)基金净值查询(519738)

今天最新净值 1.3168 0.0028 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2870 0.0000 0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9988
成立日期：2014-05-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.419亿份
最近份额：5.9852亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一季交银周期回报灵活配置混合A|交银周期回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银周期回报灵活配置混合A(519738)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3168	1.9988	1.3140	1.9960	0.0028	0.21%
2026-09-15	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3140	1.9960	1.3156	1.9976	-0.0016	-0.12%
2026-09-14	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3156	1.9976	1.3146	1.9966	0.0010	0.08%
2026-09-11	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3146	1.9966	1.3180	2.0000	-0.0034	-0.26%
2026-09-10	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3180	2.0000	1.3193	2.0013	-0.0013	-0.10%
2026-09-09	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3193	2.0013	1.3190	2.0010	0.0003	0.02%
2026-09-08	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3190	2.0010	1.3189	2.0009	0.0001	0.01%
2026-09-07	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3189	2.0009	1.3180	2.0000	0.0009	0.07%
2026-09-04	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3180	2.0000	1.3185	2.0005	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3185	2.0005	1.3163	1.9983	0.0022	0.17%

2026-09-02	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3163	1.9983	1.3202	2.0022	-0.0039	-0.30%
2026-09-01	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3202	2.0022	1.3207	2.0027	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3207	2.0027	1.3204	2.0024	0.0003	0.02%
2026-08-28	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3204	2.0024	1.3211	2.0031	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3211	2.0031	1.3184	2.0004	0.0027	0.20%
2026-08-26	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3184	2.0004	1.3162	1.9982	0.0022	0.17%
2026-08-25	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3162	1.9982	1.3151	1.9971	0.0011	0.08%
2026-08-24	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3151	1.9971	1.3171	1.9991	-0.0020	-0.15%
2026-08-21	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3171	1.9991	1.3173	1.9993	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3173	1.9993	1.3158	1.9978	0.0015	0.11%
2026-08-19	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3158	1.9978	1.3206	2.0026	-0.0048	-0.36%
2026-08-18	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3206	2.0026	1.3211	2.0031	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3211	2.0031	1.3151	1.9971	0.0060	0.46%
2026-08-14	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3151	1.9971	1.3147	1.9967	0.0004	0.03%
2026-08-13	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3147	1.9967	1.3167	1.9987	-0.0020	-0.15%

2026-08-12	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3167	1.9987	1.3151	1.9971	0.0016	0.12%
2026-08-11	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3151	1.9971	1.3165	1.9985	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3165	1.9985	1.3145	1.9965	0.0020	0.15%
2026-08-07	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3145	1.9965	1.3102	1.9922	0.0043	0.33%
2026-08-06	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3102	1.9922	1.3102	1.9922	0.0000	0.00%
2026-08-05	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3102	1.9922	1.3056	1.9876	0.0046	0.35%
2026-08-04	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3056	1.9876	1.3022	1.9842	0.0034	0.26%
2026-08-03	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3022	1.9842	1.3039	1.9859	-0.0017	-0.13%
2026-07-31	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3039	1.9859	1.3027	1.9847	0.0012	0.09%
2026-07-30	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3027	1.9847	1.3056	1.9876	-0.0029	-0.22%
2026-07-29	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3056	1.9876	1.3004	1.9824	0.0052	0.40%
2026-07-28	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3004	1.9824	1.3062	1.9882	-0.0058	-0.44%
2026-07-27	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3062	1.9882	1.2952	1.9772	0.0110	0.85%
2026-07-24	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2952	1.9772	1.2996	1.9816	-0.0044	-0.34%
2026-07-23	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2996	1.9816	1.2981	1.9801	0.0015	0.12%
2026-07-22	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2981	1.9801	1.2981	1.9801	0.0000	0.00%
2026-07-21	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2981	1.9801	1.2928	1.9748	0.0053	0.41%
2026-07-20	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2928	1.9748	1.2909	1.9729	0.0019	0.15%
2026-07-17	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2909	1.9729	1.2993	1.9813	-0.0084	-0.65%
2026-07-16	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2993	1.9813	1.3048	1.9868	-0.0055	-0.42%
2026-07-15	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3048	1.9868	1.3061	1.9881	-0.0013	-0.10%
2026-07-14	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3061	1.9881	1.3013	1.9833	0.0048	0.37%
2026-07-13	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3013	1.9833	1.3092	1.9912	-0.0079	-0.60%
2026-07-10	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3092	1.9912	1.3155	1.9975	-0.0063	-0.48%
2026-07-09	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3155	1.9975	1.3080	1.9900	0.0075	0.57%
2026-07-08	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3080	1.9900	1.3117	1.9937	-0.0037	-0.28%
2026-07-07	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3117	1.9937	1.3161	1.9981	-0.0044	-0.33%
2026-07-06	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3161	1.9981	1.3171	1.9991	-0.0010	-0.08%
2026-07-03	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3171	1.9991	1.3172	1.9992	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3172	1.9992	1.3250	2.0070	-0.0078	-0.59%
2026-07-01	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3250	2.0070	1.3233	2.0053	0.0017	0.13%
2026-06-30	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3233	2.0053	1.3217	2.0037	0.0016	0.12%
2026-06-29	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3217	2.0037	1.3158	1.9978	0.0059	0.45%
2026-06-26	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3158	1.9978	1.3210	2.0030	-0.0052	-0.39%
2026-06-25	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3210	2.0030	1.3185	2.0005	0.0025	0.19%
2026-06-24	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3185	2.0005	1.3153	1.9973	0.0032	0.24%
2026-06-23	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3153	1.9973	1.3193	2.0013	-0.0040	-0.30%
2026-06-22	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3193	2.0013	1.3127	1.9947	0.0066	0.50%
2026-06-18	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3127	1.9947	1.3122	1.9942	0.0005	0.04%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%