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交银周期回报灵活配置混合A(交银周期回报)(519738)基金分红送配

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今天最新净值 1.2769 -0.0022 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9359
成立日期：2014-05-22
基金类型：
成立份额：5.419亿份
最近份额：5.9852亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：李娜王艺伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	每份派现金0.0190元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-22	每份派现金0.0220元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	每份派现金0.0300元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	每份派现金0.0300元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	每份派现金0.0350元
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-18	每份派现金0.0280元
2020-02-04	2020-02-04	2020-02-06	每份派现金0.0190元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	每份派现金0.0320元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-27	每份派现金0.0200元
2019-04-03	2019-04-03	2019-04-08	每份派现金0.0500元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	每份派现金0.0400元
2018-05-11	2018-05-11	2018-05-15	每份派现金0.0200元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-18	每份派现金0.0500元
2017-07-13	2017-07-13	2017-07-17	每份派现金0.0190元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-19	每份派现金0.0200元
2016-10-20	2016-10-20	2016-10-24	每份派现金0.0200元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0100元
2015-03-11	2015-03-11	2015-03-13	每份派现金0.0900元
2014-12-19	2014-12-19	2014-12-23	每份派现金0.0800元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银成长A	5.0560	1.84%
交银瑞思	1.2764	0.73%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9639	0.61%
交银主题优选混合A	2.1812	0.53%
交银蓝筹	0.7051	0.51%
交银稳健配置混合	1.0176	0.50%
交银趋势A	5.1141	0.37%
交银科技创新灵活配置混合A	3.0346	0.35%