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国联安鑫汇混合C - 基金主页(代码:004130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5164 -0.0011 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5026 0.0014 0.0936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5394
成立日期：2017-03-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9460亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.14%	-1.26%	-0.94%	2.92%	16.30%	12.82%	53.92%
同类排名	559/1239	647/1339	1012/1324	856/1287	512/1207	393/1151	522/1105	-

国联安鑫汇混合C(004130)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5220	0.37%
2026-09-17	1.5164	-0.07%
2026-09-16	1.5175	0.24%
2026-09-15	1.5139	-0.20%
2026-09-14	1.5170	-0.18%
2026-09-11	1.5198	-0.23%

国联安鑫汇混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-24	2017-11-24	2017-11-27	分红	每份派现金0.0120元
2017-07-25	2017-07-25	2017-07-26	分红	每份派现金0.0110元

国联安鑫汇混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.69%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.64%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	0.93%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	0.90%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.83%	1.23%
600066	宇通客车	0.0000	0.77%	2.26%
688256	寒武纪	0.0000	0.76%	5.89%
002475	立讯精密	0.0000	0.67%	0.09%
002371	北方华创	0.0000	0.66%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	0.59%	0.56%

国联安鑫汇混合C(004130)基金档案

基金代码	004130	基金简称	国联安鑫汇混合C	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-02-22	成立日期	2017-03-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	薛琳王欢	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.9460亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%