国联安鑫汇混合C基金净值查询(004130)
今天最新净值
1.4893
0.0063 0.42%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4837
-0.0056 -0.3768%
- 累计净值：1.5123
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9460亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 杨子江
近一月,国联安鑫汇混合C(004130)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4854 |
1.5084 |
1.4893 |
1.5123 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4893 |
1.5123 |
1.4830 |
1.5060 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4830 |
1.5060 |
1.4878 |
1.5108 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4878 |
1.5108 |
1.4908 |
1.5138 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4908 |
1.5138 |
1.4880 |
1.5110 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4880 |
1.5110 |
1.4918 |
1.5148 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4918 |
1.5148 |
1.4914 |
1.5144 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4914 |
1.5144 |
1.4947 |
1.5177 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4947 |
1.5177 |
1.4924 |
1.5154 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4924 |
1.5154 |
1.4883 |
1.5113 |
0.0041 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-04 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4883 |
1.5113 |
1.4863 |
1.5093 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4863 |
1.5093 |
1.4891 |
1.5121 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4891 |
1.5121 |
1.4904 |
1.5134 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4904 |
1.5134 |
1.4857 |
1.5087 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4857 |
1.5087 |
1.4836 |
1.5066 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4836 |
1.5066 |
1.4851 |
1.5081 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4851 |
1.5081 |
1.4815 |
1.5045 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4815 |
1.5045 |
1.4776 |
1.5006 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4776 |
1.5006 |
1.4771 |
1.5001 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4771 |
1.5001 |
1.4872 |
1.5102 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4872 |
1.5102 |
1.4910 |
1.5140 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
004130 |
国联安鑫汇混合C |
1.4910 |
1.5140 |
1.4903 |
1.5133 |
0.0007 |
0.05% |
