| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.30% | -1.01% | -1.89% | 0.71% | 0.39% | 26.94% | 4.90% | 17.50% |
| 同类排名 | 1372/2282 | 1179/2314 | 1079/2307 | 424/2292 | 1493/2265 | 1434/2173 | 1654/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1701 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.1703 | -0.22% |
| 2026-09-15 | 1.1729 | -0.25% |
| 2026-09-14 | 1.1758 | 0.09% |
| 2026-09-11 | 1.1748 | -0.45% |
| 2026-09-10 | 1.1801 | -0.19% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 8.89% | -0.09% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 8.68% | -0.38% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.52% | -0.05% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 6.51% | 2.16% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 6.22% | 0.90% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 5.63% | 1.47% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 3.53% | 1.18% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 1.18% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |