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九泰锐益混合(LOF)A(九泰锐益) - 基金主页(代码:168103)

今天最新净值 1.2920 0.0010 0.08% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4723 0.0033 0.2226% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2920
  • 成立日期:2016-08-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2126亿
  • 最近资产:1.17亿元
  • 基金公司:九泰基金
  • 基金经理:刘开运
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.77% -2.34% -7.85% -7.25% -11.45% 37.74% 3.44% 47.10%
同类排名 1954/2282 1916/2314 1824/2307 1242/2292 1920/2265 1196/2173 1699/2101 -
九泰锐益混合(LOF)A(168103)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3080 1.24%
2026-09-17 1.2920 0.08%
2026-09-16 1.2910 -0.69%
2026-09-15 1.3000 -0.99%
2026-09-14 1.3130 0.54%
2026-09-11 1.3060 -1.28%
九泰锐益混合(LOF)A基金动态
九泰锐益混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 9.26% -1.24%
002415 海康威视 0.0000 9.19% 0.90%
002371 北方华创 0.0000 8.88% -0.09%
300014 亿纬锂能 0.0000 7.93% -1.45%
600519 贵州茅台 0.0000 7.78% -0.05%
600941 中国移动 0.0000 7.72% 0.65%
300274 阳光电源 0.0000 7.44% -2.29%
600690 海尔智家 0.0000 6.91% -0.38%
002601 龙佰集团 0.0000 6.86% 1.47%
600585 海螺水泥 0.0000 6.22% 2.16%
九泰锐益混合(LOF)A(168103)基金档案
基金代码 168103 基金简称 九泰锐益混合(LOF)A 基金全称
发行日期 2016-07-11~2016-08-05 成立日期 2016-08-11 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘开运 基金托管人 基金公司 九泰基金
最近资产 1.17亿元 最近份额 1.2126亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
九泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
九泰锐和18个月定开混合 0.7401 2.73%
九泰泰富LOF 2.3351 2.69%
九泰改革A 1.5690 2.68%
九泰久盛量化先锋混合A 1.2190 2.52%
九泰久福量化股票A 0.9240 2.07%
九泰久福量化股票C 0.8981 2.06%
九泰量化新兴产业 1.0262 2.06%
九泰锐益LOF 1.3080 1.24%
九泰久睿量化A 0.6462 0.53%
九泰锐丰LOF 0.8444 0.51%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%