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永赢众利债券A(永赢众利债券) - 基金主页(代码:007279)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1489 -0.0021 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2364
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.5170亿
最近资产：128.34亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿江凌杨野

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	0.16%	-0.47%	0.28%	0.38%	8.58%	12.39%	24.60%
同类排名	2933/3241	197/3518	3257/3513	2603/3484	2801/3200	212/2673	317/2296	-

永赢众利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0150元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	分红	每份派现金0.0075元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0200元

永赢众利债券A(007279)基金档案

基金代码	007279	基金简称	永赢众利债券A	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-07-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	牟琼屿江凌杨野	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	128.34亿元	最近份额	84.5170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%