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永赢众利债券 - 基金主页(代码:007279)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1286 0.0012 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1711
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.6729亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿江凌杨野

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-0.28%	0.74%	2.13%	5.33%	8.27%	12.76%	17.50%
同类排名	317/3093	2989/3177	236/3140	233/3059	292/2721	395/2345	461/2038	-

永赢众利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	分红	每份派现金0.0075元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0200元

永赢众利债券(007279)基金档案

基金代码	007279	基金简称	永赢众利债券	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-07-19	成立日期		基金类型
基金经理	牟琼屿江凌杨野	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产		最近份额	15.6729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
永赢港股通品质生活慧选混合	0.6329	0.72%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6379	0.71%
永赢宏泽一年定开混合	0.8772	0.23%
永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0126	0.14%
永赢匠心增利债券A	1.0261	0.11%
永赢匠心增利债券C	1.0235	0.11%