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永赢泰利债券A - 基金主页(代码:007199)

今天最新净值 1.0784 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% -0.13% 0.40% 1.65% 4.60% 5.77% 8.87% 9.87%
同类排名 865/3093 1920/3177 1394/3140 778/3059 679/2721 1717/2345 1638/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 分红 每份派现金0.0050元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 分红 每份派现金0.0100元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 分红 每份派现金0.0040元
永赢泰利债券A(007199)基金档案
基金代码 007199 基金简称 永赢泰利债券A 基金全称
发行日期 2019-04-08~2019-04-09 成立日期 2019-04-11 基金类型
基金经理 江凌 陶毅 杨野 徐沛琳 刘星宇 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 36.6467亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率