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永赢泰利债券A - 基金主页(代码:007199)

今天最新净值 1.0007 0.0001 0.0100% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-15 11:35:15
  • 累计净值:1.0007
  • 成立日期:2019-04-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:永赢基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.09% 0.18% 0.42% - - - 0.49%
永赢泰利债券A(007199)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-14 1.0049 0.0100%
2019-10-11 1.0048 0.0200%
2019-10-10 1.0046 0.0100%
2019-10-09 1.0045 0.0100%
2019-10-08 1.0044 0.0400%
2019-10-07 1.0040 0.0000%
永赢泰利债券A(007199)基金档案
基金代码 007199 基金简称 永赢泰利债券A 基金全称
发行日期 2019-04-08~2019-04-09 成立日期 2019-04-11 基金类型
基金经理 牟琼屿 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.5221 1.5500%
永赢消费主题C 1.4725 1.5200%
永赢消费主题A 1.4759 1.5200%
永赢智能领先A 1.1306 1.4900%
永赢智能领先C 1.1281 1.4800%
永赢沪深300A 1.0514 1.0700%
永赢沪深300C 1.0510 1.0700%
永赢创业板指数发起式C 0.9870 0.7000%
永赢创业板指数发起式A 0.9871 0.7000%
永赢惠泽一年 1.0380 0.3900%