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永赢泰利债券A基金净值查询(007199)

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今天最新净值 1.1262 0.0008 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1452
成立日期：2019-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.3609亿
最近资产：9.02亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：江凌陶毅杨野徐沛琳刘星宇

近一周永赢泰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢泰利债券A(007199)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007199	永赢泰利债券A	1.1264	1.1454	1.1262	1.1452	0.0002	0.02%
2025-12-17	007199	永赢泰利债券A	1.1262	1.1452	1.1254	1.1444	0.0008	0.07%
2025-12-16	007199	永赢泰利债券A	1.1254	1.1444	1.1252	1.1442	0.0002	0.02%
2025-12-15	007199	永赢泰利债券A	1.1252	1.1442	1.1261	1.1451	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	007199	永赢泰利债券A	1.1261	1.1451	1.1266	1.1456	-0.0005	-0.04%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通用航空ETF	1.2370	1.81%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0610	1.74%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0589	1.73%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3056	1.36%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3037	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%