永赢泰利债券A基金净值查询(007199)
今天最新净值
1.0784
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0974
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.6467亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：江凌 陶毅 杨野 徐沛琳 刘星宇
近一周,永赢泰利债券A(007199)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007199 |
永赢泰利债券A |
1.0872 |
1.1062 |
1.0883 |
1.1073 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
007199 |
永赢泰利债券A |
1.0883 |
1.1073 |
1.0886 |
1.1076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
007199 |
永赢泰利债券A |
1.0886 |
1.1076 |
1.0896 |
1.1086 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
007199 |
永赢泰利债券A |
1.0896 |
1.1086 |
1.0889 |
1.1079 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007199 |
永赢泰利债券A |
1.0889 |
1.1079 |
1.0880 |
1.1070 |
0.0009 |
0.08% |
