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永赢泰利债券A基金净值查询(007199)

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近一年永赢泰利债券A基金净值查询
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近一年,永赢泰利债券A(007199)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 007199 永赢泰利债券A 1.1264 1.1454 1.1262 1.1452 0.0002 0.02%
2025-12-17 007199 永赢泰利债券A 1.1262 1.1452 1.1254 1.1444 0.0008 0.07%
2025-12-16 007199 永赢泰利债券A 1.1254 1.1444 1.1252 1.1442 0.0002 0.02%
2025-12-15 007199 永赢泰利债券A 1.1252 1.1442 1.1261 1.1451 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 007199 永赢泰利债券A 1.1261 1.1451 1.1266 1.1456 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 007199 永赢泰利债券A 1.1266 1.1456 1.1262 1.1452 0.0004 0.04%
2025-12-10 007199 永赢泰利债券A 1.1262 1.1452 1.1262 1.1452 0.0000 0.00%
2025-12-09 007199 永赢泰利债券A 1.1262 1.1452 1.1258 1.1448 0.0004 0.04%
2025-12-08 007199 永赢泰利债券A 1.1258 1.1448 1.1260 1.1450 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 007199 永赢泰利债券A 1.1260 1.1450 1.1255 1.1445 0.0005 0.04%
2025-12-04 007199 永赢泰利债券A 1.1255 1.1445 1.1260 1.1450 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 007199 永赢泰利债券A 1.1260 1.1450 1.1261 1.1451 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 007199 永赢泰利债券A 1.1261 1.1451 1.1264 1.1454 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 007199 永赢泰利债券A 1.1264 1.1454 1.1261 1.1451 0.0003 0.03%
2025-11-28 007199 永赢泰利债券A 1.1261 1.1451 1.1257 1.1447 0.0004 0.04%
2025-11-27 007199 永赢泰利债券A 1.1257 1.1447 1.1258 1.1448 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 007199 永赢泰利债券A 1.1258 1.1448 1.1268 1.1458 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 007199 永赢泰利债券A 1.1268 1.1458 1.1275 1.1465 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 007199 永赢泰利债券A 1.1275 1.1465 1.1275 1.1465 0.0000 0.00%
2025-11-21 007199 永赢泰利债券A 1.1275 1.1465 1.1276 1.1466 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007199 永赢泰利债券A 1.1276 1.1466 1.1276 1.1466 0.0000 0.00%
2025-11-19 007199 永赢泰利债券A 1.1276 1.1466 1.1277 1.1467 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 007199 永赢泰利债券A 1.1277 1.1467 1.1275 1.1465 0.0002 0.02%
2025-11-17 007199 永赢泰利债券A 1.1275 1.1465 1.1271 1.1461 0.0004 0.04%
2025-11-14 007199 永赢泰利债券A 1.1271 1.1461 1.1268 1.1458 0.0003 0.03%
2025-11-13 007199 永赢泰利债券A 1.1268 1.1458 1.1269 1.1459 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 007199 永赢泰利债券A 1.1269 1.1459 1.1265 1.1455 0.0004 0.04%
2025-11-11 007199 永赢泰利债券A 1.1265 1.1455 1.1264 1.1454 0.0001 0.01%
2025-11-10 007199 永赢泰利债券A 1.1264 1.1454 1.1259 1.1449 0.0005 0.04%
2025-11-07 007199 永赢泰利债券A 1.1259 1.1449 1.1266 1.1456 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 007199 永赢泰利债券A 1.1266 1.1456 1.1270 1.1460 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 007199 永赢泰利债券A 1.1270 1.1460 1.1267 1.1457 0.0003 0.03%
2025-11-04 007199 永赢泰利债券A 1.1267 1.1457 1.1266 1.1456 0.0001 0.01%
2025-11-03 007199 永赢泰利债券A 1.1266 1.1456 1.1264 1.1454 0.0002 0.02%
2025-10-31 007199 永赢泰利债券A 1.1264 1.1454 1.1250 1.1440 0.0014 0.12%
2025-10-30 007199 永赢泰利债券A 1.1250 1.1440 1.1243 1.1433 0.0007 0.06%
2025-10-29 007199 永赢泰利债券A 1.1243 1.1433 1.1240 1.1430 0.0003 0.03%
2025-10-28 007199 永赢泰利债券A 1.1240 1.1430 1.1227 1.1417 0.0013 0.12%
2025-10-27 007199 永赢泰利债券A 1.1227 1.1417 1.1223 1.1413 0.0004 0.04%
2025-10-24 007199 永赢泰利债券A 1.1223 1.1413 1.1221 1.1411 0.0002 0.02%
2025-10-23 007199 永赢泰利债券A 1.1221 1.1411 1.1221 1.1411 0.0000 0.00%
2025-10-22 007199 永赢泰利债券A 1.1221 1.1411 1.1222 1.1412 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 007199 永赢泰利债券A 1.1222 1.1412 1.1217 1.1407 0.0005 0.04%
2025-10-20 007199 永赢泰利债券A 1.1217 1.1407 1.1219 1.1409 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 007199 永赢泰利债券A 1.1219 1.1409 1.1215 1.1405 0.0004 0.04%
2025-10-16 007199 永赢泰利债券A 1.1215 1.1405 1.1213 1.1403 0.0002 0.02%
2025-10-15 007199 永赢泰利债券A 1.1213 1.1403 1.1213 1.1403 0.0000 0.00%
2025-10-14 007199 永赢泰利债券A 1.1213 1.1403 1.1213 1.1403 0.0000 0.00%
2025-10-13 007199 永赢泰利债券A 1.1213 1.1403 1.1210 1.1400 0.0003 0.03%
2025-10-10 007199 永赢泰利债券A 1.1210 1.1400 1.1209 1.1399 0.0001 0.01%
2025-10-09 007199 永赢泰利债券A 1.1209 1.1399 1.1204 1.1394 0.0005 0.04%
2025-09-30 007199 永赢泰利债券A 1.1204 1.1394 1.1201 1.1391 0.0003 0.03%
2025-09-29 007199 永赢泰利债券A 1.1201 1.1391 1.1199 1.1389 0.0002 0.02%
2025-09-26 007199 永赢泰利债券A 1.1199 1.1389 1.1198 1.1388 0.0001 0.01%
2025-09-25 007199 永赢泰利债券A 1.1198 1.1388 1.1198 1.1388 0.0000 0.00%
2025-09-24 007199 永赢泰利债券A 1.1198 1.1388 1.1203 1.1393 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 007199 永赢泰利债券A 1.1203 1.1393 1.1207 1.1397 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 007199 永赢泰利债券A 1.1207 1.1397 1.1205 1.1395 0.0002 0.02%
2025-09-19 007199 永赢泰利债券A 1.1205 1.1395 1.1208 1.1398 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 007199 永赢泰利债券A 1.1208 1.1398 1.1211 1.1401 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 007199 永赢泰利债券A 1.1211 1.1401 1.1208 1.1398 0.0003 0.03%
2025-09-16 007199 永赢泰利债券A 1.1208 1.1398 1.1207 1.1397 0.0001 0.01%
2025-09-15 007199 永赢泰利债券A 1.1207 1.1397 1.1204 1.1394 0.0003 0.03%
2025-09-12 007199 永赢泰利债券A 1.1204 1.1394 1.1203 1.1393 0.0001 0.01%
2025-09-11 007199 永赢泰利债券A 1.1203 1.1393 1.1204 1.1394 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 007199 永赢泰利债券A 1.1204 1.1394 1.1209 1.1399 -0.0005 -0.04%
2025-09-09 007199 永赢泰利债券A 1.1209 1.1399 1.1210 1.1400 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 007199 永赢泰利债券A 1.1210 1.1400 1.1215 1.1405 -0.0005 -0.04%
2025-09-05 007199 永赢泰利债券A 1.1215 1.1405 1.1219 1.1409 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 007199 永赢泰利债券A 1.1219 1.1409 1.1216 1.1406 0.0003 0.03%
2025-09-03 007199 永赢泰利债券A 1.1216 1.1406 1.1213 1.1403 0.0003 0.03%
2025-09-02 007199 永赢泰利债券A 1.1213 1.1403 1.1212 1.1402 0.0001 0.01%
2025-09-01 007199 永赢泰利债券A 1.1212 1.1402 1.1210 1.1400 0.0002 0.02%
2025-08-29 007199 永赢泰利债券A 1.1210 1.1400 1.1209 1.1399 0.0001 0.01%
2025-08-28 007199 永赢泰利债券A 1.1209 1.1399 1.1213 1.1403 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 007199 永赢泰利债券A 1.1213 1.1403 1.1213 1.1403 0.0000 0.00%
2025-08-26 007199 永赢泰利债券A 1.1213 1.1403 1.1209 1.1399 0.0004 0.04%
2025-08-25 007199 永赢泰利债券A 1.1209 1.1399 1.1207 1.1397 0.0002 0.02%
2025-08-22 007199 永赢泰利债券A 1.1207 1.1397 1.1207 1.1397 0.0000 0.00%
2025-08-21 007199 永赢泰利债券A 1.1207 1.1397 1.1205 1.1395 0.0002 0.02%
2025-08-20 007199 永赢泰利债券A 1.1205 1.1395 1.1206 1.1396 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 007199 永赢泰利债券A 1.1206 1.1396 1.1205 1.1395 0.0001 0.01%
2025-08-18 007199 永赢泰利债券A 1.1205 1.1395 1.1215 1.1405 -0.0010 -0.09%
2025-08-15 007199 永赢泰利债券A 1.1215 1.1405 1.1217 1.1407 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 007199 永赢泰利债券A 1.1217 1.1407 1.1218 1.1408 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 007199 永赢泰利债券A 1.1218 1.1408 1.1217 1.1407 0.0001 0.01%
2025-08-12 007199 永赢泰利债券A 1.1217 1.1407 1.1220 1.1410 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 007199 永赢泰利债券A 1.1220 1.1410 1.1226 1.1416 -0.0006 -0.05%
2025-08-08 007199 永赢泰利债券A 1.1226 1.1416 1.1223 1.1413 0.0003 0.03%
2025-08-07 007199 永赢泰利债券A 1.1223 1.1413 1.1221 1.1411 0.0002 0.02%
2025-08-06 007199 永赢泰利债券A 1.1221 1.1411 1.1221 1.1411 0.0000 0.00%
2025-08-05 007199 永赢泰利债券A 1.1221 1.1411 1.1220 1.1410 0.0001 0.01%
2025-08-04 007199 永赢泰利债券A 1.1220 1.1410 1.1219 1.1409 0.0001 0.01%
2025-08-01 007199 永赢泰利债券A 1.1219 1.1409 1.1217 1.1407 0.0002 0.02%
2025-07-31 007199 永赢泰利债券A 1.1217 1.1407 1.1213 1.1403 0.0004 0.04%
2025-07-30 007199 永赢泰利债券A 1.1213 1.1403 1.1211 1.1401 0.0002 0.02%
2025-07-29 007199 永赢泰利债券A 1.1211 1.1401 1.1214 1.1404 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 007199 永赢泰利债券A 1.1214 1.1404 1.1210 1.1400 0.0004 0.04%
2025-07-25 007199 永赢泰利债券A 1.1210 1.1400 1.1212 1.1402 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 007199 永赢泰利债券A 1.1212 1.1402 1.1221 1.1411 -0.0009 -0.08%
2025-07-23 007199 永赢泰利债券A 1.1221 1.1411 1.1226 1.1416 -0.0005 -0.04%
2025-07-22 007199 永赢泰利债券A 1.1226 1.1416 1.1231 1.1421 -0.0005 -0.04%
2025-07-21 007199 永赢泰利债券A 1.1231 1.1421 1.1237 1.1427 -0.0006 -0.05%
2025-07-18 007199 永赢泰利债券A 1.1237 1.1427 1.1237 1.1427 0.0000 0.00%
2025-07-17 007199 永赢泰利债券A 1.1237 1.1427 1.1236 1.1426 0.0001 0.01%
2025-07-16 007199 永赢泰利债券A 1.1236 1.1426 1.1234 1.1424 0.0002 0.02%
2025-07-15 007199 永赢泰利债券A 1.1234 1.1424 1.1222 1.1412 0.0012 0.11%
2025-07-14 007199 永赢泰利债券A 1.1222 1.1412 1.1229 1.1419 -0.0007 -0.06%
2025-07-11 007199 永赢泰利债券A 1.1229 1.1419 1.1231 1.1421 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 007199 永赢泰利债券A 1.1231 1.1421 1.1240 1.1430 -0.0009 -0.08%
2025-07-09 007199 永赢泰利债券A 1.1240 1.1430 1.1241 1.1431 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007199 永赢泰利债券A 1.1241 1.1431 1.1249 1.1439 -0.0008 -0.07%
2025-07-07 007199 永赢泰利债券A 1.1249 1.1439 1.1245 1.1435 0.0004 0.04%
2025-07-04 007199 永赢泰利债券A 1.1245 1.1435 1.1242 1.1432 0.0003 0.03%
2025-07-03 007199 永赢泰利债券A 1.1242 1.1432 1.1239 1.1429 0.0003 0.03%
2025-07-02 007199 永赢泰利债券A 1.1239 1.1429 1.1227 1.1417 0.0012 0.11%
2025-07-01 007199 永赢泰利债券A 1.1227 1.1417 1.1220 1.1410 0.0007 0.06%
2025-06-30 007199 永赢泰利债券A 1.1220 1.1410 1.1222 1.1412 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 007199 永赢泰利债券A 1.1222 1.1412 1.1218 1.1408 0.0004 0.04%
2025-06-26 007199 永赢泰利债券A 1.1218 1.1408 1.1215 1.1405 0.0003 0.03%
2025-06-25 007199 永赢泰利债券A 1.1215 1.1405 1.1221 1.1411 -0.0006 -0.05%
2025-06-24 007199 永赢泰利债券A 1.1221 1.1411 1.1227 1.1417 -0.0006 -0.05%
2025-06-23 007199 永赢泰利债券A 1.1227 1.1417 1.1225 1.1415 0.0002 0.02%
2025-06-20 007199 永赢泰利债券A 1.1225 1.1415 1.1224 1.1414 0.0001 0.01%
2025-06-19 007199 永赢泰利债券A 1.1224 1.1414 1.1222 1.1412 0.0002 0.02%
2025-06-18 007199 永赢泰利债券A 1.1222 1.1412 1.1219 1.1409 0.0003 0.03%
2025-06-17 007199 永赢泰利债券A 1.1219 1.1409 1.1212 1.1402 0.0007 0.06%
2025-06-16 007199 永赢泰利债券A 1.1212 1.1402 1.1211 1.1401 0.0001 0.01%
2025-06-13 007199 永赢泰利债券A 1.1211 1.1401 1.1209 1.1399 0.0002 0.02%
2025-06-12 007199 永赢泰利债券A 1.1209 1.1399 1.1211 1.1401 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 007199 永赢泰利债券A 1.1211 1.1401 1.1206 1.1396 0.0005 0.04%
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2025-05-26 007199 永赢泰利债券A 1.1198 1.1388 1.1195 1.1385 0.0003 0.03%
2025-05-23 007199 永赢泰利债券A 1.1195 1.1385 1.1192 1.1382 0.0003 0.03%
2025-05-22 007199 永赢泰利债券A 1.1192 1.1382 1.1193 1.1383 -0.0001 -0.01%
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2025-01-07 007199 永赢泰利债券A 1.1171 1.1361 1.1179 1.1369 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 007199 永赢泰利债券A 1.1179 1.1369 1.1177 1.1367 0.0002 0.02%
2025-01-03 007199 永赢泰利债券A 1.1177 1.1367 1.1169 1.1359 0.0008 0.07%
2025-01-02 007199 永赢泰利债券A 1.1169 1.1359 1.1153 1.1343 0.0016 0.14%
2024-12-31 007199 永赢泰利债券A 1.1153 1.1343 1.1140 1.1330 0.0013 0.12%
2024-12-26 007199 永赢泰利债券A 1.1124 1.1314 1.1121 1.1311 0.0003 0.03%
2024-12-25 007199 永赢泰利债券A 1.1121 1.1311 1.1127 1.1317 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 007199 永赢泰利债券A 1.1127 1.1317 1.1134 1.1324 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 007199 永赢泰利债券A 1.1134 1.1324 1.1129 1.1319 0.0005 0.04%
2024-12-20 007199 永赢泰利债券A 1.1129 1.1319 1.1114 1.1304 0.0015 0.13%
2024-12-19 007199 永赢泰利债券A 1.1114 1.1304 1.1113 1.1303 0.0001 0.01%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
通用航空ETF 1.2370 1.81%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0610 1.74%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0589 1.73%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3056 1.36%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3037 1.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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