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永赢泰利债券A基金净值查询(007199)

今天最新净值 1.0784 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一月永赢泰利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,永赢泰利债券A(007199)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007199 永赢泰利债券A 1.0799 1.0989 1.0795 1.0985 0.0004 0.04%
2024-03-26 007199 永赢泰利债券A 1.0795 1.0985 1.0796 1.0986 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 007199 永赢泰利债券A 1.0796 1.0986 1.0797 1.0987 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007199 永赢泰利债券A 1.0797 1.0987 1.0796 1.0986 0.0001 0.01%
2024-03-21 007199 永赢泰利债券A 1.0796 1.0986 1.0794 1.0984 0.0002 0.02%
2024-03-20 007199 永赢泰利债券A 1.0794 1.0984 1.0794 1.0984 0.0000 0.00%
2024-03-19 007199 永赢泰利债券A 1.0794 1.0984 1.0790 1.0980 0.0004 0.04%
2024-03-18 007199 永赢泰利债券A 1.0790 1.0980 1.0784 1.0974 0.0006 0.06%
2024-03-15 007199 永赢泰利债券A 1.0784 1.0974 1.0781 1.0971 0.0003 0.03%
2024-03-14 007199 永赢泰利债券A 1.0781 1.0971 1.0784 1.0974 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007199 永赢泰利债券A 1.0784 1.0974 1.0790 1.0980 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 007199 永赢泰利债券A 1.0790 1.0980 1.0797 1.0987 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 007199 永赢泰利债券A 1.0797 1.0987 1.0798 1.0988 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 007199 永赢泰利债券A 1.0798 1.0988 1.0798 1.0988 0.0000 0.00%
2024-03-07 007199 永赢泰利债券A 1.0798 1.0988 1.0796 1.0986 0.0002 0.02%
2024-03-06 007199 永赢泰利债券A 1.0796 1.0986 1.0790 1.0980 0.0006 0.06%
2024-03-05 007199 永赢泰利债券A 1.0790 1.0980 1.0789 1.0979 0.0001 0.01%
2024-03-04 007199 永赢泰利债券A 1.0789 1.0979 1.0786 1.0976 0.0003 0.03%
2024-03-01 007199 永赢泰利债券A 1.0786 1.0976 1.0794 1.0984 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 007199 永赢泰利债券A 1.0794 1.0984 1.0789 1.0979 0.0005 0.05%
2024-02-28 007199 永赢泰利债券A 1.0789 1.0979 1.0786 1.0976 0.0003 0.03%