华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C基金净值查询(006127)

今天最新净值 1.2445 -0.0201 -1.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4049 -0.0003 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2445
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3032亿
最近资产：4.02亿
基金公司：
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C(006127)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2513	1.2513	1.2445	1.2445	0.0068	0.55%
2026-09-15	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2445	1.2445	1.2646	1.2646	-0.0201	-1.62%
2026-09-14	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2646	1.2646	1.2602	1.2602	0.0044	0.35%
2026-09-11	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2602	1.2602	1.2758	1.2758	-0.0156	-1.22%
2026-09-10	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2758	1.2758	1.2986	1.2986	-0.0228	-1.79%
2026-09-09	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2986	1.2986	1.3017	1.3017	-0.0031	-0.24%
2026-09-08	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3017	1.3017	1.3044	1.3044	-0.0027	-0.21%
2026-09-07	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3044	1.3044	1.3114	1.3114	-0.0070	-0.53%
2026-09-04	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3114	1.3114	1.3008	1.3008	0.0106	0.81%
2026-09-03	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3008	1.3008	1.2914	1.2914	0.0094	0.73%

2026-09-02	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2914	1.2914	1.3022	1.3022	-0.0108	-0.83%
2026-09-01	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3022	1.3022	1.3097	1.3097	-0.0075	-0.57%
2026-08-31	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3097	1.3097	1.3336	1.3336	-0.0239	-1.82%
2026-08-28	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3336	1.3336	1.3362	1.3362	-0.0026	-0.19%
2026-08-27	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3362	1.3362	1.3351	1.3351	0.0011	0.08%
2026-08-26	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3351	1.3351	1.3205	1.3205	0.0146	1.11%
2026-08-25	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3205	1.3205	1.3101	1.3101	0.0104	0.79%
2026-08-24	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3101	1.3101	1.3316	1.3316	-0.0215	-1.61%
2026-08-21	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3316	1.3316	1.3106	1.3106	0.0210	1.60%
2026-08-20	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3106	1.3106	1.2916	1.2916	0.0190	1.47%
2026-08-19	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2916	1.2916	1.3100	1.3100	-0.0184	-1.40%
2026-08-18	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3100	1.3100	1.3166	1.3166	-0.0066	-0.50%
2026-08-17	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3166	1.3166	1.2992	1.2992	0.0174	1.34%
2026-08-14	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2992	1.2992	1.3124	1.3124	-0.0132	-1.01%
2026-08-13	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3124	1.3124	1.3115	1.3115	0.0009	0.07%

2026-08-12	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3115	1.3115	1.3040	1.3040	0.0075	0.58%
2026-08-11	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3040	1.3040	1.3210	1.3210	-0.0170	-1.29%
2026-08-10	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3210	1.3210	1.3072	1.3072	0.0138	1.06%
2026-08-07	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.3072	1.3072	1.2829	1.2829	0.0243	1.89%
2026-08-06	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2829	1.2829	1.2947	1.2947	-0.0118	-0.91%
2026-08-05	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2947	1.2947	1.2756	1.2756	0.0191	1.50%
2026-08-04	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2756	1.2756	1.2682	1.2682	0.0074	0.58%
2026-08-03	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2682	1.2682	1.2655	1.2655	0.0027	0.21%
2026-07-31	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2655	1.2655	1.2584	1.2584	0.0071	0.56%
2026-07-30	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2584	1.2584	1.2746	1.2746	-0.0162	-1.27%
2026-07-29	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2746	1.2746	1.2505	1.2505	0.0241	1.93%
2026-07-28	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2505	1.2505	1.2549	1.2549	-0.0044	-0.35%
2026-07-27	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2549	1.2549	1.2492	1.2492	0.0057	0.46%
2026-07-24	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2492	1.2492	1.2711	1.2711	-0.0219	-1.72%
2026-07-23	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2711	1.2711	1.2617	1.2617	0.0094	0.75%
2026-07-22	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2617	1.2617	1.2614	1.2614	0.0003	0.02%
2026-07-21	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2614	1.2614	1.2437	1.2437	0.0177	1.42%
2026-07-20	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2437	1.2437	1.2144	1.2144	0.0293	2.41%
2026-07-17	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2144	1.2144	1.2653	1.2653	-0.0509	-4.02%
2026-07-16	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2653	1.2653	1.2573	1.2573	0.0080	0.64%
2026-07-15	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2573	1.2573	1.2413	1.2413	0.0160	1.29%
2026-07-14	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2413	1.2413	1.2241	1.2241	0.0172	1.41%
2026-07-13	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2241	1.2241	1.2449	1.2449	-0.0208	-1.67%
2026-07-10	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2449	1.2449	1.2349	1.2349	0.0100	0.81%
2026-07-09	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2349	1.2349	1.2405	1.2405	-0.0056	-0.45%
2026-07-08	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2405	1.2405	1.2283	1.2283	0.0122	0.99%
2026-07-07	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2283	1.2283	1.2551	1.2551	-0.0268	-2.14%
2026-07-06	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2551	1.2551	1.2557	1.2557	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2557	1.2557	1.2220	1.2220	0.0337	2.76%
2026-07-02	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2220	1.2220	1.2160	1.2160	0.0060	0.49%
2026-07-01	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2160	1.2160	1.2170	1.2170	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2170	1.2170	1.2204	1.2204	-0.0034	-0.28%
2026-06-29	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2204	1.2204	1.1969	1.1969	0.0235	1.96%
2026-06-26	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.1969	1.1969	1.2244	1.2244	-0.0275	-2.25%
2026-06-25	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2244	1.2244	1.2328	1.2328	-0.0084	-0.68%
2026-06-24	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2328	1.2328	1.2261	1.2261	0.0067	0.55%
2026-06-23	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2261	1.2261	1.2520	1.2520	-0.0259	-2.07%
2026-06-22	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2520	1.2520	1.2584	1.2584	-0.0064	-0.51%
2026-06-18	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2584	1.2584	1.2796	1.2796	-0.0212	-1.66%
2026-06-17	006127	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C	1.2796	1.2796	1.2906	1.2906	-0.0110	-0.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%