华宝香港中小C基金净值查询(006127)
今天最新净值
1.0211
-0.0066 -0.6400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9661
0.0109 1.1431%
- 累计净值：1.0211
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
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- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季,华宝香港中小C(006127)基金累计收益率-2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0063 |
0.66% |
| 2024-04-19 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0056 |
0.59% |
| 2024-04-16 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0227 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0099 |
-1.01% |
| 2024-04-12 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9836 |
0.9836 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0165 |
-1.65% |
| 2024-04-11 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0101 |
1.02% |
| 2024-04-09 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0117 |
1.20% |
|
|
| 2024-04-08 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0132 |
1.35% |
| 2024-04-01 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2024-03-25 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0274 |
-2.67% |
| 2024-03-21 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0108 |
1.06% |
| 2024-03-20 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0172 |
-1.67% |
| 2024-03-18 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0066 |
-0.64% |
|
|
| 2024-03-14 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0237 |
2.36% |
| 2024-03-11 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0168 |
1.70% |
| 2024-03-08 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0154 |
1.59% |
| 2024-03-07 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0154 |
1.60% |
| 2024-03-05 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0259 |
-2.61% |
| 2024-03-04 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0093 |
0.96% |
| 2024-02-28 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0215 |
-2.16% |
| 2024-02-27 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0082 |
0.83% |
| 2024-02-26 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0181 |
1.87% |
| 2024-02-21 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0173 |
1.82% |
| 2024-02-20 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0112 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0188 |
2.04% |
| 2024-02-08 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0061 |
0.67% |
| 2024-02-07 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2024-02-06 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9223 |
0.9223 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0399 |
4.52% |
| 2024-02-05 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2024-02-02 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0095 |
1.07% |
| 2024-01-31 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.8898 |
0.8898 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0193 |
-2.12% |
| 2024-01-30 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0271 |
-2.89% |
| 2024-01-29 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-01-26 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0241 |
-2.52% |
| 2024-01-25 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0180 |
1.92% |
| 2024-01-24 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0303 |
3.33% |
| 2024-01-23 |
006127 |
华宝香港中小C |
0.9089 |
0.9089 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0223 |
2.52% |
