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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C - 基金主页(代码:006127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2519 0.0006 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4049 -0.0003 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2519
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3032亿
最近资产：4.02亿
基金公司：
基金经理：周晶杨洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.60%	-1.87%	-4.91%	-2.16%	-18.81%	35.52%	9.84%	-5.47%
同类排名	3792/4773	3635/5467	2013/5421	1266/5238	3901/4400	2084/2954	1743/2253	-

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C(006127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2681	1.29%
2026-09-17	1.2519	0.05%
2026-09-16	1.2513	0.55%
2026-09-15	1.2445	-1.62%
2026-09-14	1.2646	0.35%
2026-09-11	1.2602	-1.22%

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00992	联想集团	0.0000	4.44%	4.29%
01347	华虹宏力	0.0000	3.75%	4.20%
02269	药明生物	0.0000	3.18%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	2.92%	5.10%
09987	百胜中国	0.0000	2.84%	1.73%
00175	吉利汽车	0.0000	2.37%	4.70%
01109	华润置地	0.0000	2.18%	0.56%
01888	建滔积层板	0.0000	2.07%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.96%	12.89%
09868	小鹏集团-W	0.0000	1.90%	3.28%

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C(006127)基金档案

基金代码	006127	基金简称	华宝香港中小C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	周晶杨洋	基金托管人		基金公司
最近资产	4.02亿	最近份额	3.3032亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%