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华商价值精选混合 - 基金主页(代码:630010)

今天最新净值 1.3300 0.0450 3.0600% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.4971 0.0281 1.9107% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:2.2400
  • 成立日期:2011-05-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.779亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:6.7620亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.45% 3.31% 10.21% 5.61% 34.93% 17.25% 12.90% 144.68%
华商价值精选混合(630010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-26 1.5140 3.0600%
2020-05-25 1.4690 0.6200%
2020-05-22 1.4600 -2.0800%
2020-05-21 1.4910 -0.8000%
2020-05-20 1.5030 -2.3400%
2020-05-19 1.5390 1.9900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 分红 每份派现金0.2500元
2016-06-06 2016-06-06 2016-06-08 分红 每份派现金0.5900元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分红 每份派现金0.0700元
华商价值精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300142 沃森生物 202.0600 8.7800% 2.5647%
002777 久远银海 161.4100 8.6200% 0.9190%
600161 天坛生物 89.2900 4.4600% 3.5122%
002410 广联达 55.6000 3.2500% 1.9006%
688012 中微公司 14.3500 2.7100% 7.5487%
603939 益丰药房 21.0100 2.6800% 2.0553%
300783 三只松鼠 25.0900 2.6500% 1.9266%
601933 永辉超市 166.8400 2.3400% 1.8640%
300750 宁德时代 13.7900 2.2800% 3.9709%
002475 立讯精密 42.6200 2.2300% 4.2375%
华商价值精选混合(630010)基金档案
基金代码 630010 基金简称 华商价值 基金全称 华商价值精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-05-31 基金类型 股票型
基金经理 刘宏 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 8.7500亿 最近份额 6.7620亿 成立份额 12.779亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商产业 1.4350 3.0900%
华商价值 1.5140 3.0600%
华商电子行业量化股票 1.2580 3.0100%
华商医药医疗行业股票 1.1397 2.9500%
华商计算机行业量化股票 1.1120 2.5800%
华商高端装备制造股票 1.1245 2.3400%
华商新动力 0.6760 2.2700%
华商大盘量化 1.5820 2.2600%
华商乐享 1.1120 2.2100%
华商新量化 1.7730 2.1900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银成长 2.6770 5.2800%
汇丰低碳 1.5238 4.8200%
泰达转型 1.2570 4.1400%
华宝创新优选混合 1.5450 4.0400%
金鹰策略配置混合 1.5942 4.0100%
海富通国策导向混合 1.6130 3.9300%
华夏复兴混合 2.4910 3.9200%
国联安优选 2.7134 3.8100%
诺安成长 1.5750 3.6900%
中海消费 3.3600 3.6700%