| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.52% | -0.79% | 3.81% | -9.59% | -27.72% | -32.36% | -30.18% | 109.01% |
| 同类排名 | 3831/4200 | 3961/4295 | 3794/4274 | 3800/4165 | 3319/3654 | 2567/2899 | 1037/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-06-08 | 分红 | 每份派现金0.5900元 |
| 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 7.5800 | 7.29% | 2.39% |
| 000100 | TCL科技 | 393.6700 | 5.78% | 1.86% |
| 000333 | 美的集团 | 19.8300 | 4.00% | 0.19% |
| 601668 | 中国建筑 | 234.5500 | 3.87% | 1.13% |
| 600941 | 中国移动 | 10.9900 | 3.66% | -0.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.6300 | 3.37% | 0.97% |
| 300782 | 卓胜微 | 9.5700 | 3.06% | 2.28% |
| 002028 | 思源电气 | 16.1200 | 3.02% | 1.80% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.2900 | 2.91% | 1.30% |
| 600085 | 同仁堂 | 21.7100 | 2.80% | 5.07% |
