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华商价值精选混合 - 基金主页(代码:630010)

今天最新净值 1.1380 0.0150 1.2100% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2246 -0.0044 -0.3540% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.0480
  • 成立日期:2011-05-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.779亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:16.2169亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.80% -0.32% 0.32% 10.51% 23.86% -13.61% -14.52% 108.51%
华商价值精选混合(630010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-14 1.2510 1.2100%
2019-11-13 1.2360 0.4878%
2019-11-12 1.2300 -0.1623%
2019-11-11 1.2320 -1.9108%
2019-11-08 1.2560 0.0800%
2019-11-07 1.2550 0.7223%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 分红 每份派现金0.2500元
2016-06-06 2016-06-06 2016-06-08 分红 每份派现金0.5900元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分红 每份派现金0.0700元
华商价值精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002707 众信旅游 781.1100 9.2400% -8.1560%
002739 万达院线 418.7000 8.5800% -2.2504%
300144 宋城演艺 843.4400 6.3000% -2.6208%
300003 乐普医疗 621.0700 5.8800% 3.0940%
600074 保千里 1.0000 5.7800% 0.0000%
000150 宜华健康 763.7000 5.1200% 1.6043%
300296 利亚德 738.0200 4.4700% -0.4367%
603019 中科曙光 219.9400 3.8800% 1.1987%
300291 华录百纳 543.0100 3.6000% -0.1832%
002188 巴士在线 339.1100 2.9000% 3.3962%
华商价值精选混合(630010)基金档案
基金代码 630010 基金简称 华商价值 基金全称 华商价值精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-05-31 基金类型 股票型
基金经理 刘宏 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 39.1800亿 最近份额 16.2169亿 成立份额 12.779亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商未来 0.6940 1.4620%
华商双驱 1.1980 1.2680%
华商量化 0.8340 1.2136%
华商鑫安混合 0.9180 1.2128%
华商改革创新股票 1.2807 1.1851%
华商产业 1.1960 1.1844%
华商领先企业 0.8190 1.1736%
华商创新成长 1.3160 1.1530%
华商新常态 0.7910 1.1509%
华商新量化 1.2910 1.0172%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%