华商价值精选混合(华商价值)基金净值查询(630010)
今天最新净值
2.2380
0.0020 0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8505
0.0235 1.2884%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1480
- 成立日期：2011-05-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.779亿份
- 最近份额：2.5171亿
- 最近资产：3.90亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：彭欣杨
近一月,华商价值精选混合(630010)基金累计收益率-6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2670 |
3.1770 |
2.2380 |
3.1480 |
0.0290 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2380 |
3.1480 |
2.2360 |
3.1460 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2360 |
3.1460 |
2.2530 |
3.1630 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2530 |
3.1630 |
2.2600 |
3.1700 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2600 |
3.1700 |
2.2670 |
3.1770 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2670 |
3.1770 |
2.2690 |
3.1790 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2690 |
3.1790 |
2.2830 |
3.1930 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2830 |
3.1930 |
2.2630 |
3.1730 |
0.0200 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2630 |
3.1730 |
2.2530 |
3.1630 |
0.0100 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2530 |
3.1630 |
2.2630 |
3.1730 |
-0.0100 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2630 |
3.1730 |
2.2980 |
3.2080 |
-0.0350 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2980 |
3.2080 |
2.3220 |
3.2320 |
-0.0240 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.3220 |
3.2320 |
2.2930 |
3.2030 |
0.0290 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2930 |
3.2030 |
2.2910 |
3.2010 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2910 |
3.2010 |
2.2670 |
3.1770 |
0.0240 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2670 |
3.1770 |
2.2720 |
3.1820 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2720 |
3.1820 |
2.2630 |
3.1730 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.2630 |
3.1730 |
2.3110 |
3.2210 |
-0.0480 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.3110 |
3.2210 |
2.3010 |
3.2110 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.3010 |
3.2110 |
2.3060 |
3.2160 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.3060 |
3.2160 |
2.4630 |
3.3730 |
-0.1570 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.4630 |
3.3730 |
2.4720 |
3.3820 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
630010 |
华商价值精选混合 |
2.4720 |
3.3820 |
2.4270 |
3.3370 |
0.0450 |
1.85% |
