华商价值精选基金净值查询(630010)
今天最新净值
1.2540
0.0000 0.0000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2358
0.0098 0.7972%
- 累计净值:2.1640
- 成立日期:2011-05-31
- 基金类型:
- 成立份额:12.779亿份
- 最近份额:2.6332亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:彭欣杨
近一月,华商价值精选(630010)基金累计收益率3.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2260 |
2.1360 |
1.2370 |
2.1470 |
-0.0110 |
-0.89% |
2024-03-26 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2370 |
2.1470 |
1.2400 |
2.1500 |
-0.0030 |
-0.24% |
2024-03-25 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2400 |
2.1500 |
1.2460 |
2.1560 |
-0.0060 |
-0.48% |
2024-03-22 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2460 |
2.1560 |
1.2500 |
2.1600 |
-0.0040 |
-0.32% |
2024-03-21 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2500 |
2.1600 |
1.2540 |
2.1640 |
-0.0040 |
-0.32% |
2024-03-20 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2540 |
2.1640 |
1.2560 |
2.1660 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-03-19 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2560 |
2.1660 |
1.2640 |
2.1740 |
-0.0080 |
-0.63% |
2024-03-18 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2640 |
2.1740 |
1.2540 |
2.1640 |
0.0100 |
0.80% |
2024-03-15 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2540 |
2.1640 |
1.2540 |
2.1640 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2540 |
2.1640 |
1.2600 |
2.1700 |
-0.0060 |
-0.48% |
|
2024-03-13 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2600 |
2.1700 |
1.2720 |
2.1820 |
-0.0120 |
-0.94% |
2024-03-12 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2720 |
2.1820 |
1.2730 |
2.1830 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-11 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2730 |
2.1830 |
1.2640 |
2.1740 |
0.0090 |
0.71% |
2024-03-08 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2640 |
2.1740 |
1.2560 |
2.1660 |
0.0080 |
0.64% |
2024-03-07 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2560 |
2.1660 |
1.2660 |
2.1760 |
-0.0100 |
-0.79% |
2024-03-06 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2660 |
2.1760 |
1.2720 |
2.1820 |
-0.0060 |
-0.47% |
2024-03-05 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2720 |
2.1820 |
1.2700 |
2.1800 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-04 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2700 |
2.1800 |
1.2670 |
2.1770 |
0.0030 |
0.24% |
2024-03-01 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2670 |
2.1770 |
1.2550 |
2.1650 |
0.0120 |
0.96% |
2024-02-29 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2550 |
2.1650 |
1.2230 |
2.1330 |
0.0320 |
2.62% |
2024-02-28 |
630010 |
华商价值精选 |
1.2230 |
2.1330 |
1.2390 |
2.1490 |
-0.0160 |
-1.29% |