基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华商价值精选基金净值查询(630010)

今天最新净值 1.2540 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2358 0.0098 0.7972%
  • 累计净值:2.1640
  • 成立日期:2011-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.779亿份
  • 最近份额:2.6332亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:彭欣杨
近一月华商价值精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华商价值精选(630010)基金累计收益率3.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 630010 华商价值精选 1.2260 2.1360 1.2370 2.1470 -0.0110 -0.89%
2024-03-26 630010 华商价值精选 1.2370 2.1470 1.2400 2.1500 -0.0030 -0.24%
2024-03-25 630010 华商价值精选 1.2400 2.1500 1.2460 2.1560 -0.0060 -0.48%
2024-03-22 630010 华商价值精选 1.2460 2.1560 1.2500 2.1600 -0.0040 -0.32%
2024-03-21 630010 华商价值精选 1.2500 2.1600 1.2540 2.1640 -0.0040 -0.32%
2024-03-20 630010 华商价值精选 1.2540 2.1640 1.2560 2.1660 -0.0020 -0.16%
2024-03-19 630010 华商价值精选 1.2560 2.1660 1.2640 2.1740 -0.0080 -0.63%
2024-03-18 630010 华商价值精选 1.2640 2.1740 1.2540 2.1640 0.0100 0.80%
2024-03-15 630010 华商价值精选 1.2540 2.1640 1.2540 2.1640 0.0000 0.00%
2024-03-14 630010 华商价值精选 1.2540 2.1640 1.2600 2.1700 -0.0060 -0.48%
2024-03-13 630010 华商价值精选 1.2600 2.1700 1.2720 2.1820 -0.0120 -0.94%
2024-03-12 630010 华商价值精选 1.2720 2.1820 1.2730 2.1830 -0.0010 -0.08%
2024-03-11 630010 华商价值精选 1.2730 2.1830 1.2640 2.1740 0.0090 0.71%
2024-03-08 630010 华商价值精选 1.2640 2.1740 1.2560 2.1660 0.0080 0.64%
2024-03-07 630010 华商价值精选 1.2560 2.1660 1.2660 2.1760 -0.0100 -0.79%
2024-03-06 630010 华商价值精选 1.2660 2.1760 1.2720 2.1820 -0.0060 -0.47%
2024-03-05 630010 华商价值精选 1.2720 2.1820 1.2700 2.1800 0.0020 0.16%
2024-03-04 630010 华商价值精选 1.2700 2.1800 1.2670 2.1770 0.0030 0.24%
2024-03-01 630010 华商价值精选 1.2670 2.1770 1.2550 2.1650 0.0120 0.96%
2024-02-29 630010 华商价值精选 1.2550 2.1650 1.2230 2.1330 0.0320 2.62%
2024-02-28 630010 华商价值精选 1.2230 2.1330 1.2390 2.1490 -0.0160 -1.29%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商鸿盛纯债债券 1.0617 0.10%
华商鸿丰纯债 1.0074 0.10%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0607 0.08%
华商鸿悦纯债债券 1.0313 0.05%
华商瑞丰短债A 1.1330 0.03%
华商稳健A 1.6960 -0.12%
华商稳健B 1.6420 -0.12%
华商强债A 1.4180 -0.14%
华商红利 0.7280 -0.14%
华商强债B 1.3470 -0.15%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%