| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.19% | 0.29% | 1.77% | 0.78% | 0.39% | 3.17% | 2.67% | 30.96% |
| 同类排名 | 783/1115 | 345/1148 | 445/1143 | 712/1106 | 425/974 | 264/793 | 300/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.1600 | 0.52% | 1.61% |
| 002371 | 北方华创 | 2.5100 | 0.50% | 1.79% |
| 002028 | 思源电气 | 12.6000 | 0.49% | 1.10% |
| 002179 | 中航光电 | 19.5900 | 0.44% | -0.30% |
| 002318 | 久立特材 | 29.3300 | 0.43% | -1.14% |
| 688008 | 澜起科技 | 14.0100 | 0.42% | 5.40% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 19.4900 | 0.38% | -2.07% |
| 600256 | 广汇能源 | 73.5100 | 0.36% | -1.50% |
| 600862 | 中航高科 | 27.3400 | 0.35% | 2.82% |
| 601816 | 京沪高铁 | 105.3200 | 0.34% | -1.15% |
