基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

圆信永丰优悦生活混合(圆信永丰优悦生活) - 基金主页(代码:004959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5109 -0.0257 -1.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4464 -0.0021 -0.0867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8979
成立日期：2018-01-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7428亿
最近资产：3.10亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：党伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.87%	-0.21%	-1.87%	-8.58%	16.89%	73.76%	51.39%	206.47%
同类排名	1737/4981	2164/5421	759/5424	2597/5380	1138/4741	1497/4207	1109/3662	-

圆信永丰优悦生活混合(004959)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5367	1.03%
2026-09-17	2.5109	-1.02%
2026-09-16	2.5366	1.23%
2026-09-15	2.5057	0.12%
2026-09-14	2.5028	0.36%
2026-09-11	2.4937	-0.89%

圆信永丰优悦生活混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	分红	每份派现金0.2600元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	分红	每份派现金0.0670元
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-03	分红	每份派现金0.0600元

圆信永丰优悦生活混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	3.46%	3.36%
002475	立讯精密	0.0000	3.09%	0.09%
002138	顺络电子	0.0000	3.01%	0.58%
603929	亚翔集成	0.0000	2.91%	10.00%
600160	巨化股份	0.0000	2.76%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	2.74%	1.84%
688630	芯碁微装	0.0000	2.47%	8.33%
688002	XD睿创微	0.0000	2.39%	2.31%
002371	北方华创	0.0000	2.34%	-0.09%
600176	中国巨石	0.0000	2.08%	3.07%

圆信永丰优悦生活混合(004959)基金档案

基金代码	004959	基金简称	圆信永丰优悦生活混合	基金全称
发行日期	2017-12-27~2018-01-24	成立日期	2018-01-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	党伟	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	3.10亿元	最近份额	1.7428亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰弘阳股票A	1.1583	2.67%
圆信永丰弘阳股票C	1.1551	2.67%
圆信永丰兴诺	1.4396	2.52%
圆信永丰多策略	2.9573	2.43%
圆信永丰优享生活	2.8048	2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6888	2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6843	2.36%
圆信永丰研究精选A	1.5090	2.20%
圆信永丰研究精选C	1.4675	2.19%
圆信永丰高端制造A	2.7426	2.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%