圆信永丰优悦生活混合基金净值查询(004959)
今天最新净值
1.7336
0.0260 1.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7295
0.0219 1.2815%
- 累计净值：1.8606
- 成立日期：2018-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8628亿
- 最近资产：
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍
近一季,圆信永丰优悦生活混合(004959)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7336 |
1.8606 |
1.7076 |
1.8346 |
0.0260 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7076 |
1.8346 |
1.6841 |
1.8111 |
0.0235 |
1.40% |
| 2024-04-24 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6841 |
1.8111 |
1.6729 |
1.7999 |
0.0112 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6729 |
1.7999 |
1.6701 |
1.7971 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6701 |
1.7971 |
1.6631 |
1.7901 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6631 |
1.7901 |
1.6958 |
1.8228 |
-0.0327 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6958 |
1.8228 |
1.6935 |
1.8205 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6935 |
1.8205 |
1.6673 |
1.7943 |
0.0262 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6673 |
1.7943 |
1.7039 |
1.8309 |
-0.0366 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7039 |
1.8309 |
1.6937 |
1.8207 |
0.0102 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6937 |
1.8207 |
1.7072 |
1.8342 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2024-04-11 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7072 |
1.8342 |
1.7070 |
1.8340 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7070 |
1.8340 |
1.7298 |
1.8568 |
-0.0228 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7298 |
1.8568 |
1.7160 |
1.8430 |
0.0138 |
0.80% |
| 2024-04-08 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7160 |
1.8430 |
1.7366 |
1.8636 |
-0.0206 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7366 |
1.8636 |
1.7486 |
1.8756 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7486 |
1.8756 |
1.7588 |
1.8858 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7588 |
1.8858 |
1.7386 |
1.8656 |
0.0202 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7386 |
1.8656 |
1.7276 |
1.8546 |
0.0110 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7276 |
1.8546 |
1.7100 |
1.8370 |
0.0176 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7100 |
1.8370 |
1.7439 |
1.8709 |
-0.0339 |
-1.94% |
| 2024-03-26 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7439 |
1.8709 |
1.7457 |
1.8727 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7457 |
1.8727 |
1.7661 |
1.8931 |
-0.0204 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7661 |
1.8931 |
1.7756 |
1.9026 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7756 |
1.9026 |
1.7790 |
1.9060 |
-0.0034 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-20 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7790 |
1.9060 |
1.7781 |
1.9051 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7781 |
1.9051 |
1.7923 |
1.9193 |
-0.0142 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7923 |
1.9193 |
1.7707 |
1.8977 |
0.0216 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7707 |
1.8977 |
1.7612 |
1.8882 |
0.0095 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7612 |
1.8882 |
1.7663 |
1.8933 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7663 |
1.8933 |
1.7659 |
1.8929 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7659 |
1.8929 |
1.7639 |
1.8909 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7639 |
1.8909 |
1.7426 |
1.8696 |
0.0213 |
1.22% |
| 2024-03-08 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7426 |
1.8696 |
1.7264 |
1.8534 |
0.0162 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7264 |
1.8534 |
1.7435 |
1.8705 |
-0.0171 |
-0.98% |
| 2024-03-06 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7435 |
1.8705 |
1.7469 |
1.8739 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7469 |
1.8739 |
1.7515 |
1.8785 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7515 |
1.8785 |
1.7361 |
1.8631 |
0.0154 |
0.89% |
| 2024-03-01 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7361 |
1.8631 |
1.7256 |
1.8526 |
0.0105 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7256 |
1.8526 |
1.6801 |
1.8071 |
0.0455 |
2.71% |
| 2024-02-28 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6801 |
1.8071 |
1.7221 |
1.8491 |
-0.0420 |
-2.44% |
| 2024-02-27 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.7221 |
1.8491 |
1.6933 |
1.8203 |
0.0288 |
1.70% |
| 2024-02-26 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6933 |
1.8203 |
1.6879 |
1.8149 |
0.0054 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6879 |
1.8149 |
1.6772 |
1.8042 |
0.0107 |
0.64% |
| 2024-02-22 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6772 |
1.8042 |
1.6612 |
1.7882 |
0.0160 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6612 |
1.7882 |
1.6550 |
1.7820 |
0.0062 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6550 |
1.7820 |
1.6555 |
1.7825 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6555 |
1.7825 |
1.6515 |
1.7785 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6515 |
1.7785 |
1.6244 |
1.7514 |
0.0271 |
1.67% |
| 2024-02-07 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6244 |
1.7514 |
1.5824 |
1.7094 |
0.0420 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.5824 |
1.7094 |
1.5084 |
1.6354 |
0.0740 |
4.91% |
| 2024-02-05 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.5084 |
1.6354 |
1.5308 |
1.6578 |
-0.0224 |
-1.46% |
| 2024-02-02 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.5308 |
1.6578 |
1.5636 |
1.6906 |
-0.0328 |
-2.10% |
| 2024-02-01 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.5636 |
1.6906 |
1.5682 |
1.6952 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.5682 |
1.6952 |
1.5967 |
1.7237 |
-0.0285 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.5967 |
1.7237 |
1.6330 |
1.7600 |
-0.0363 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
1.6330 |
1.7600 |
1.6558 |
1.7828 |
-0.0228 |
-1.38% |
