圆信永丰兴源灵活配置混合C基金净值查询(001966)
今天最新净值
1.7079
0.0031 0.1800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4596
0.0049 0.3390%
- 累计净值：1.7079
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5219亿
- 最近资产：
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：肖世源
近一季,圆信永丰兴源灵活配置混合C(001966)基金累计收益率-9.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0207 |
1.42% |
| 2024-04-22 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0225 |
1.57% |
| 2024-04-19 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0519 |
3.70% |
| 2024-04-12 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0168 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2024-04-10 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5634 |
1.5634 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0408 |
-2.54% |
| 2024-04-09 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6042 |
1.6042 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0465 |
2.99% |
| 2024-04-03 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0195 |
-1.20% |
|
|
| 2024-04-02 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0230 |
-1.39% |
| 2024-04-01 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0397 |
2.47% |
| 2024-03-29 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6091 |
1.6091 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0061 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0174 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0419 |
-2.57% |
| 2024-03-26 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0136 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0514 |
-3.04% |
| 2024-03-22 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6925 |
1.6925 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0452 |
-2.60% |
| 2024-03-21 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7377 |
1.7377 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0234 |
-1.33% |
| 2024-03-20 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0170 |
0.97% |
| 2024-03-19 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7441 |
1.7441 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7526 |
1.7526 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0447 |
2.62% |
| 2024-03-15 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7079 |
1.7079 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0031 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7048 |
1.7048 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0358 |
2.14% |
| 2024-03-13 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0296 |
1.81% |
|
|
| 2024-03-12 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0386 |
2.41% |
| 2024-03-11 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6008 |
1.6008 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0439 |
2.82% |
| 2024-03-08 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0086 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0454 |
-2.85% |
| 2024-03-06 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5990 |
1.5990 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0395 |
-2.41% |
| 2024-03-04 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6385 |
1.6385 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0264 |
1.64% |
| 2024-03-01 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6121 |
1.6121 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0115 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0462 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5544 |
1.5544 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0779 |
-4.77% |
| 2024-02-27 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0323 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0259 |
1.65% |
| 2024-02-23 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0253 |
1.63% |
| 2024-02-22 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0217 |
1.42% |
| 2024-02-21 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0087 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5184 |
1.5184 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0322 |
2.17% |
| 2024-02-19 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0123 |
0.83% |
| 2024-02-08 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.3663 |
1.3663 |
0.1076 |
7.88% |
| 2024-02-07 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0150 |
1.11% |
| 2024-02-06 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0988 |
7.89% |
| 2024-02-05 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.1080 |
-7.94% |
| 2024-02-02 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0674 |
-4.72% |
| 2024-02-01 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0743 |
-4.96% |
| 2024-01-30 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0545 |
-3.51% |
| 2024-01-29 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0392 |
-2.46% |
| 2024-01-26 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5912 |
1.5912 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0340 |
-2.09% |
| 2024-01-25 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6252 |
1.6252 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0730 |
4.70% |
| 2024-01-24 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0043 |
0.28% |
