圆信永丰兴源灵活配置混合C(圆信永丰兴源C)基金净值查询(001966)
今天最新净值
2.2379
0.0223 1.01%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1992
-0.0209 -0.9409%
- 累计净值：2.2379
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6126亿
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：肖世源
近一季圆信永丰兴源灵活配置混合C|圆信永丰兴源C基金净值查询
近一季,圆信永丰兴源灵活配置混合C(001966)基金累计收益率-6.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2201 |
2.2201 |
2.2379 |
2.2379 |
-0.0178 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2379 |
2.2379 |
2.2156 |
2.2156 |
0.0223 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2156 |
2.2156 |
2.2362 |
2.2362 |
-0.0206 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2362 |
2.2362 |
2.2377 |
2.2377 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2377 |
2.2377 |
2.2557 |
2.2557 |
-0.0180 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2557 |
2.2557 |
2.2652 |
2.2652 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2652 |
2.2652 |
2.2533 |
2.2533 |
0.0119 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2533 |
2.2533 |
2.2651 |
2.2651 |
-0.0118 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2651 |
2.2651 |
2.2851 |
2.2851 |
-0.0200 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2851 |
2.2851 |
2.3094 |
2.3094 |
-0.0243 |
-1.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3094 |
2.3094 |
2.3193 |
2.3193 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 2025-11-28 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3193 |
2.3193 |
2.3058 |
2.3058 |
0.0135 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3058 |
2.3058 |
2.3128 |
2.3128 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3128 |
2.3128 |
2.3265 |
2.3265 |
-0.0137 |
-0.59% |
| 2025-11-25 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3265 |
2.3265 |
2.3152 |
2.3152 |
0.0113 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3152 |
2.3152 |
2.2873 |
2.2873 |
0.0279 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2873 |
2.2873 |
2.3401 |
2.3401 |
-0.0528 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3401 |
2.3401 |
2.3503 |
2.3503 |
-0.0102 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3503 |
2.3503 |
2.3677 |
2.3677 |
-0.0174 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3677 |
2.3677 |
2.3532 |
2.3532 |
0.0145 |
0.62% |
| 2025-11-17 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3532 |
2.3532 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0118 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.3621 |
2.3621 |
0.0029 |
0.12% |
| 2025-11-13 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3621 |
2.3621 |
2.3534 |
2.3534 |
0.0087 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3534 |
2.3534 |
2.3436 |
2.3436 |
0.0098 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3436 |
2.3436 |
2.3463 |
2.3463 |
-0.0027 |
-0.12% |
|
|
| 2025-11-10 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3463 |
2.3463 |
2.3094 |
2.3094 |
0.0369 |
1.60% |
| 2025-11-07 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3094 |
2.3094 |
2.3099 |
2.3099 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3099 |
2.3099 |
2.3237 |
2.3237 |
-0.0138 |
-0.59% |
| 2025-11-05 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3237 |
2.3237 |
2.3202 |
2.3202 |
0.0035 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3202 |
2.3202 |
2.3525 |
2.3525 |
-0.0323 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3525 |
2.3525 |
2.3269 |
2.3269 |
0.0256 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3269 |
2.3269 |
2.2904 |
2.2904 |
0.0365 |
1.59% |
| 2025-10-30 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2904 |
2.2904 |
2.3176 |
2.3176 |
-0.0272 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3176 |
2.3176 |
2.3165 |
2.3165 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3165 |
2.3165 |
2.3199 |
2.3199 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3199 |
2.3199 |
2.3093 |
2.3093 |
0.0106 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3093 |
2.3093 |
2.2919 |
2.2919 |
0.0174 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2919 |
2.2919 |
2.2955 |
2.2955 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2955 |
2.2955 |
2.3119 |
2.3119 |
-0.0164 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3119 |
2.3119 |
2.2783 |
2.2783 |
0.0336 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2783 |
2.2783 |
2.2662 |
2.2662 |
0.0121 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2662 |
2.2662 |
2.2898 |
2.2898 |
-0.0236 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2898 |
2.2898 |
2.2906 |
2.2906 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2906 |
2.2906 |
2.2764 |
2.2764 |
0.0142 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2764 |
2.2764 |
2.3148 |
2.3148 |
-0.0384 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3148 |
2.3148 |
2.3249 |
2.3249 |
-0.0101 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3249 |
2.3249 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0141 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3253 |
2.3253 |
0.0137 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3253 |
2.3253 |
2.3022 |
2.3022 |
0.0231 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3022 |
2.3022 |
2.3001 |
2.3001 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3001 |
2.3001 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0259 |
-1.11% |
| 2025-09-25 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3270 |
2.3270 |
2.2838 |
2.2838 |
0.0432 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.2838 |
2.2838 |
2.3263 |
2.3263 |
-0.0425 |
-1.83% |
| 2025-09-22 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3263 |
2.3263 |
2.3402 |
2.3402 |
-0.0139 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3402 |
2.3402 |
2.3541 |
2.3541 |
-0.0139 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3541 |
2.3541 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0329 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.4068 |
2.4068 |
-0.0198 |
-0.82% |
| 2025-09-16 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
2.4068 |
2.4068 |
2.3738 |
2.3738 |
0.0330 |
1.39% |
