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圆信永丰兴源灵活配置混合C基金净值查询(001966)

今天最新净值 1.7079 0.0031 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6024 -0.0006 -0.0396%
  • 累计净值:1.7079
  • 成立日期:2017-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5219亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:圆信永丰基金
  • 基金经理:肖世源
近一月圆信永丰兴源灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,圆信永丰兴源灵活配置混合C(001966)基金累计收益率15.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6030 1.6030 1.5856 1.5856 0.0174 1.10%
2024-03-27 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5856 1.5856 1.6275 1.6275 -0.0419 -2.57%
2024-03-26 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6275 1.6275 1.6411 1.6411 -0.0136 -0.83%
2024-03-25 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6411 1.6411 1.6925 1.6925 -0.0514 -3.04%
2024-03-22 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6925 1.6925 1.7377 1.7377 -0.0452 -2.60%
2024-03-21 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7377 1.7377 1.7611 1.7611 -0.0234 -1.33%
2024-03-20 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7611 1.7611 1.7441 1.7441 0.0170 0.97%
2024-03-19 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7441 1.7441 1.7526 1.7526 -0.0085 -0.48%
2024-03-18 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7526 1.7526 1.7079 1.7079 0.0447 2.62%
2024-03-15 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7079 1.7079 1.7048 1.7048 0.0031 0.18%
2024-03-14 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7048 1.7048 1.6690 1.6690 0.0358 2.14%
2024-03-13 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6690 1.6690 1.6394 1.6394 0.0296 1.81%
2024-03-12 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6394 1.6394 1.6008 1.6008 0.0386 2.41%
2024-03-11 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6008 1.6008 1.5569 1.5569 0.0439 2.82%
2024-03-08 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5569 1.5569 1.5483 1.5483 0.0086 0.56%
2024-03-07 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5483 1.5483 1.5937 1.5937 -0.0454 -2.85%
2024-03-06 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5937 1.5937 1.5990 1.5990 -0.0053 -0.33%
2024-03-05 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5990 1.5990 1.6385 1.6385 -0.0395 -2.41%
2024-03-04 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6385 1.6385 1.6121 1.6121 0.0264 1.64%
2024-03-01 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6121 1.6121 1.6006 1.6006 0.0115 0.72%
2024-02-29 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6006 1.6006 1.5544 1.5544 0.0462 2.97%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%