圆信永丰兴源灵活配置混合C基金净值查询(001966)
今天最新净值
1.7079
0.0031 0.1800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6024
-0.0006 -0.0396%
- 累计净值:1.7079
- 成立日期:2017-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5219亿
- 最近资产:
- 基金公司:圆信永丰基金
- 基金经理:肖世源
近一月,圆信永丰兴源灵活配置混合C(001966)基金累计收益率15.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0174 |
1.10% |
2024-03-27 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0419 |
-2.57% |
2024-03-26 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0136 |
-0.83% |
2024-03-25 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0514 |
-3.04% |
2024-03-22 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6925 |
1.6925 |
1.7377 |
1.7377 |
-0.0452 |
-2.60% |
2024-03-21 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7377 |
1.7377 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0234 |
-1.33% |
2024-03-20 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0170 |
0.97% |
2024-03-19 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7441 |
1.7441 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0085 |
-0.48% |
2024-03-18 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7526 |
1.7526 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0447 |
2.62% |
2024-03-15 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7079 |
1.7079 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0031 |
0.18% |
|
2024-03-14 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.7048 |
1.7048 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0358 |
2.14% |
2024-03-13 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0296 |
1.81% |
2024-03-12 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0386 |
2.41% |
2024-03-11 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6008 |
1.6008 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0439 |
2.82% |
2024-03-08 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0086 |
0.56% |
2024-03-07 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0454 |
-2.85% |
2024-03-06 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0053 |
-0.33% |
2024-03-05 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.5990 |
1.5990 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0395 |
-2.41% |
2024-03-04 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6385 |
1.6385 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0264 |
1.64% |
2024-03-01 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6121 |
1.6121 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0115 |
0.72% |
2024-02-29 |
001966 |
圆信永丰兴源灵活配置混合C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0462 |
2.97% |