基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

圆信永丰兴源灵活配置混合C(圆信永丰兴源C) - 基金主页(代码:001966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2193 0.0146 0.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2807 0.0156 0.6881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2193
成立日期：2017-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6126亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：肖世源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	0.54%	-6.36%	9.22%	-7.03%	66.84%	29.80%	128.71%
同类排名	1394/2282	607/2314	1553/2307	70/2292	1801/2265	730/2173	867/2101	-

圆信永丰兴源灵活配置混合C(001966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2569	1.69%
2026-09-17	2.2193	0.66%
2026-09-16	2.2047	1.69%
2026-09-15	2.1681	-0.99%
2026-09-14	2.1897	1.80%
2026-09-11	2.1510	-2.62%

圆信永丰兴源灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688114	华大智造	49.2900	8.79%	3.29%
300558	贝达药业	37.9100	8.61%	3.60%
688212	澳华内镜	77.1400	7.92%	2.94%
301239	普瑞眼科	74.1800	7.89%	4.75%
688198	佰仁医疗	25.2700	7.88%	2.37%
688410	山外山	66.2000	3.32%	6.48%
002044	美年健康	182.0000	3.20%	3.32%
688606	奥泰生物	17.5000	2.51%	0.85%
301080	百普赛斯	14.5000	2.43%	3.44%
688293	奥浦迈	16.5000	2.40%	2.57%

圆信永丰兴源灵活配置混合C(001966)基金档案

基金代码	001966	基金简称	圆信永丰兴源灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-05-31~2017-06-16	成立日期	2017-06-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	肖世源	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	2.01亿元	最近份额	4.6126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰弘阳股票A	1.1583	2.67%
圆信永丰弘阳股票C	1.1551	2.67%
圆信永丰兴诺	1.4396	2.52%
圆信永丰多策略	2.9573	2.43%
圆信永丰优享生活	2.8048	2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6888	2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6843	2.36%
圆信永丰研究精选A	1.5090	2.20%
圆信永丰研究精选C	1.4675	2.19%
圆信永丰高端制造A	2.7426	2.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%