圆信永丰优悦生活混合(圆信永丰优悦生活)基金净值查询(004959)
今天最新净值
2.5138
-0.0204 -0.80%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5261
0.0451 1.8169%
- 累计净值：2.6408
- 成立日期：2018-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7428亿
- 最近资产：3.38亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍
近一月圆信永丰优悦生活混合|圆信永丰优悦生活基金净值查询
近一月,圆信永丰优悦生活混合(004959)基金累计收益率-6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4810 |
2.6080 |
2.5138 |
2.6408 |
-0.0328 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5138 |
2.6408 |
2.5342 |
2.6612 |
-0.0204 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5342 |
2.6612 |
2.5123 |
2.6393 |
0.0219 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5123 |
2.6393 |
2.5470 |
2.6740 |
-0.0347 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5470 |
2.6740 |
2.5478 |
2.6748 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5478 |
2.6748 |
2.5532 |
2.6802 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5532 |
2.6802 |
2.5219 |
2.6489 |
0.0313 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5219 |
2.6489 |
2.5057 |
2.6327 |
0.0162 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5057 |
2.6327 |
2.5086 |
2.6356 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5086 |
2.6356 |
2.5098 |
2.6368 |
-0.0012 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5098 |
2.6368 |
2.5346 |
2.6616 |
-0.0248 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5346 |
2.6616 |
2.5257 |
2.6527 |
0.0089 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5257 |
2.6527 |
2.4785 |
2.6055 |
0.0472 |
1.90% |
| 2025-11-27 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4785 |
2.6055 |
2.4783 |
2.6053 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4783 |
2.6053 |
2.4778 |
2.6048 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4778 |
2.6048 |
2.4469 |
2.5739 |
0.0309 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4469 |
2.5739 |
2.4130 |
2.5400 |
0.0339 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.4130 |
2.5400 |
2.5224 |
2.6494 |
-0.1094 |
-4.34% |
| 2025-11-20 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5224 |
2.6494 |
2.5582 |
2.6852 |
-0.0358 |
-1.40% |
| 2025-11-19 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5582 |
2.6852 |
2.5843 |
2.7113 |
-0.0261 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.5843 |
2.7113 |
2.6432 |
2.7702 |
-0.0589 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
004959 |
圆信永丰优悦生活混合 |
2.6432 |
2.7702 |
2.6432 |
2.7702 |
0.0000 |
0.00% |
