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圆信永丰聚优股票A(圆信永丰聚优A) - 基金主页(代码:010469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1930 0.0060 0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2699 0.0085 0.6724% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1930
成立日期：2021-04-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.0246亿
最近资产：4.40亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：范妍肖世源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.05%	4.79%	-3.03%	6.75%	-9.41%	65.16%	30.98%	26.87%
同类排名	647/994	200/1062	363/1056	137/1038	709/969	396/883	379/800	-

圆信永丰聚优股票A(010469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2116	1.56%
2026-09-17	1.1930	0.51%
2026-09-16	1.1870	1.80%
2026-09-15	1.1660	-0.93%
2026-09-14	1.1770	1.80%
2026-09-11	1.1562	-2.62%

圆信永丰聚优股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688198	佰仁医疗	0.0000	10.04%	2.37%
688114	华大智造	0.0000	9.43%	3.29%
300558	贝达药业	0.0000	8.74%	3.60%
301239	普瑞眼科	0.0000	7.89%	4.75%
688212	澳华内镜	0.0000	7.30%	2.94%
002044	美年健康	0.0000	3.24%	3.32%
688410	山外山	0.0000	3.05%	6.48%
300244	迪安诊断	0.0000	2.67%	4.04%
688606	奥泰生物	0.0000	2.34%	0.85%
688426	康为世纪	0.0000	2.11%	4.63%

圆信永丰聚优股票A(010469)基金档案

基金代码	010469	基金简称	圆信永丰聚优股票A	基金全称
发行日期	2021-04-01~2021-04-14	成立日期	2021-04-16	基金类型	股票型
基金经理	范妍肖世源	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	4.40亿元	最近份额	8.0246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰弘阳股票A	1.1583	2.67%
圆信永丰弘阳股票C	1.1551	2.67%
圆信永丰兴诺	1.4396	2.52%
圆信永丰多策略	2.9573	2.43%
圆信永丰优享生活	2.8048	2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6888	2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6843	2.36%
圆信永丰研究精选A	1.5090	2.20%
圆信永丰研究精选C	1.4675	2.19%
圆信永丰高端制造A	2.7426	2.08%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%